Terumo Corporation

OTCPK:TRUM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.5b

Terumo Değerleme

TRUM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TRUM.F ( $12.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRUM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRUM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRUM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarJP¥135.91b
Piyasa DeğeriJP¥3.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRUM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRUM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
STE STERIS
26.7x9.19%US$20.5b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
23.2x13.52%US$17.3b
RMD ResMed
18.5x6.14%US$27.7b
DXCM DexCom
29.7x14.82%US$27.2b
TRUM.F Terumo
23.5x11.80%US$3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRUM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (24.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUM.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
1.7x-1.95%US$192.81m
LNSR LENSAR
2.3x-68.24%US$70.74m
SNWV SANUWAVE Health
3.1xn/aUS$50.91m
MBAI Check-Cap
1.9xn/aUS$8.53m
TRUM.F 23.5xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRUM.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRUM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRUM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran48.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRUM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 48.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRUM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.76
US$18.07
+41.63%
14.44%US$22.58US$12.82n/a13
Jul ’27US$13.02
US$18.27
+40.33%
14.38%US$22.76US$12.92n/a13
Jun ’27US$13.60
US$18.55
+36.40%
14.97%US$23.17US$13.15n/a13
May ’27US$13.20
US$18.26
+38.32%
14.79%US$23.56US$13.37n/a13
Apr ’27US$12.38
US$18.31
+47.95%
14.36%US$23.47US$13.32n/a13
Mar ’27US$12.75
US$18.89
+48.24%
14.24%US$23.65US$13.42n/a13
Feb ’27US$13.79
US$19.84
+43.92%
12.21%US$24.12US$15.00n/a13
Jan ’27US$13.17
US$19.82
+50.45%
10.29%US$23.65US$15.98n/a13
Dec ’26US$16.67
US$20.23
+21.33%
10.80%US$24.93US$15.98n/a14
Nov ’26US$14.78
US$21.54
+45.72%
9.00%US$25.51US$18.64n/a14
Oct ’26US$17.48
US$22.02
+26.00%
10.64%US$26.51US$17.34n/a15
Sep ’26US$19.57
US$22.01
+12.43%
10.64%US$26.50US$17.32n/a15
Aug ’26US$17.90
US$21.33
+19.18%
12.97%US$27.13US$17.30n/a15
Jul ’26US$16.50
US$22.23
+34.69%
11.89%US$27.82US$17.74US$13.0215
Jun ’26US$18.74
US$22.19
+18.46%
11.72%US$27.60US$17.60US$13.6015
May ’26US$19.92
US$22.49
+12.86%
10.06%US$26.45US$18.80US$13.2015
Apr ’26US$19.84
US$22.48
+13.29%
10.27%US$26.60US$18.14US$12.3814
Mar ’26US$17.72
US$22.45
+26.74%
10.27%US$26.57US$18.12US$12.7514
Feb ’26US$19.97
US$21.63
+8.28%
8.11%US$24.50US$18.00US$13.7914
Jan ’26US$19.17
US$21.82
+13.79%
8.07%US$24.63US$18.10US$13.1714
Dec ’25US$21.58
US$21.90
+1.49%
10.31%US$25.16US$16.51US$16.6715
Nov ’25US$18.34
US$21.74
+18.49%
9.85%US$24.71US$16.70US$14.7814
Oct ’25US$19.43
US$22.59
+16.26%
9.95%US$25.71US$17.37US$17.4814
Sep ’25US$19.88
US$21.99
+10.64%
10.36%US$25.31US$17.10US$19.5713
Aug ’25US$17.85
US$20.44
+14.51%
10.33%US$23.41US$16.26US$17.9013
Jul ’25US$15.49
US$19.58
+26.36%
10.29%US$22.78US$15.82US$16.5013
US$17.46
Fair Value
26.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/24 04:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Terumo Corporation 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kei TakeuchiBofA Global Research