Sky Century Investment Değerleme

SKYI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKYI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKYI ( $0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKYI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKYI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKYI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKYI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKYI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKYI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	8.2x
Satış	US$74.76k
Piyasa Değeri	US$242.70k

SKYI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKYI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKYI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
BIMI BIMI Holdings	0.008x	n/a	US$104.7k
FZMD Fuse Medical	0.3x	n/a	US$5.8m
PDRX PD-Rx Pharmaceuticals	0.3x	n/a	US$5.9m
ATPC Agape ATP	4.5x	n/a	US$6.1m
SKYI Sky Century Investment	8.2x	n/a	US$242.7k

Price-To-Sales vs Akranlar: SKYI Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKYI'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$79.78b
CVS CVS Health	0.2x	4.5%	US$75.32b
COR Cencora	0.2x	6.5%	US$48.62b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$30.29b

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKYI Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKYI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKYI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	8.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SKYI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$406.96

1.1%

-15.8%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

-0.6%

-19.9%

Progyny

US$1.3b

A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.

PGNY

US$15.57

0.8%

-55.0%