Sigma Healthcare Değerleme
SIGG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SIGG.F ( $0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIGG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SIGG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SIGG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SIGG.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | AU$3.48b |
| Piyasa Değeri | AU$4.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 140.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SIGG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.4x | ||
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$1.9b |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 3.4% | US$1.3b |
OMI Owens & Minor | 0.1x | 4.2% | US$1.1b |
HSIC Henry Schein | 0.8x | 4.5% | US$9.6b |
SIGG.F Sigma Healthcare | 1.2x | 21.5% | US$4.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SIGG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SIGG.F'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SIGG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SIGG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIGG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%