Sigma Healthcare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SIGG.F ( $0.92 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.34 )

SIGG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIGG.F ( $0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIGG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIGG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SIGG.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SIGG.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIGG.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$3.03b

SIGG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	99.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIGG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIGG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
PDCO Patterson Companies	0.3x	3.0%	US$1.9b
AHCO AdaptHealth	0.4x	4.8%	US$1.4b
OMI Owens & Minor	0.1x	4.3%	US$991.5m
PETQ PetIQ	0.8x	4.9%	US$926.6m
SIGG.F Sigma Healthcare	0.9x	17.7%	US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SIGG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIGG.F'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIGG.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIGG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIGG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIGG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIGG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$0.86 0%	20.5%	US$1.10	US$0.54	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$0.86 0%	20.5%	US$1.10	US$0.54	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$0.74 0%	18.4%	US$0.91	US$0.51	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$0.74 0%	18.4%	US$0.91	US$0.51	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$0.73 0%	16.3%	US$0.86	US$0.51	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$0.73 0%	16.3%	US$0.86	US$0.51	n/a	8
May ’25	n/a	US$0.73 0%	16.9%	US$0.85	US$0.51	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$0.73 0%	16.9%	US$0.85	US$0.51	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$0.58 0%	10.0%	US$0.70	US$0.51	n/a	8
Feb ’25	n/a	US$0.58 0%	10.0%	US$0.70	US$0.51	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$0.56 0%	6.6%	US$0.61	US$0.49	n/a	8
Dec ’24	n/a	US$0.54 0%	5.0%	US$0.58	US$0.49	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$0.53 0%	5.4%	US$0.58	US$0.48	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$0.53 0%	5.4%	US$0.58	US$0.48	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$0.55 0%	4.2%	US$0.60	US$0.54	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$0.55 0%	4.2%	US$0.60	US$0.54	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$0.54 0%	11.7%	US$0.61	US$0.39	n/a	8
Jun ’24	n/a	US$0.37 0%	15.1%	US$0.42	US$0.25	n/a	8
May ’24	n/a	US$0.39 0%	15.9%	US$0.44	US$0.25	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$0.39 0%	12.7%	US$0.43	US$0.29	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$0.38 0%	14.3%	US$0.45	US$0.28	n/a	8
Feb ’24	n/a	US$0.38 0%	14.3%	US$0.45	US$0.28	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$0.38 0%	14.3%	US$0.45	US$0.28	n/a	8
Dec ’23	n/a	US$0.38 0%	14.3%	US$0.45	US$0.28	n/a	8
Nov ’23	n/a	US$0.38 0%	14.3%	US$0.45	US$0.28	n/a	8
Oct ’23	n/a	US$0.38 0%	14.3%	US$0.45	US$0.28	n/a	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.