Elekta AB (publ)

OTCPK:EKTA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Elekta Değerleme

EKTA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKTA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EKTA.F ( $5.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKTA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EKTA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EKTA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EKTA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EKTA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EKTA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarSEK 1.13b
Piyasa DeğeriSEK 24.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EKTA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EKTA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.1x
CNMD CONMED
17.3x13.8%US$2.4b
LMAT LeMaitre Vascular
57.4x12.2%US$2.4b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
116.2x48.1%US$2.8b
EKTA.F Elekta
21.7x17.9%US$24.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EKTA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EKTA.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$15.40m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.78m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
EKTA.F 21.7xSektör Avg. 38.3xNo. of Companies11PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EKTA.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EKTA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EKTA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EKTA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EKTA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.42
US$6.92
+27.7%
24.0%US$11.63US$5.22n/a14
Nov ’25n/a
US$7.17
0%
23.6%US$11.92US$5.35n/a14
Oct ’25n/a
US$7.41
0%
23.8%US$12.34US$5.54n/a14
Sep ’25US$6.70
US$7.50
+11.9%
24.7%US$12.42US$5.57n/a13
Aug ’25n/a
US$7.04
0%
24.9%US$11.72US$5.26n/a13
Jul ’25US$6.25
US$7.29
+16.7%
24.7%US$12.13US$5.44n/a13
Jun ’25n/a
US$7.88
0%
24.4%US$11.90US$5.34n/a12
May ’25n/a
US$7.78
0%
24.5%US$11.84US$5.31n/a12
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
23.7%US$12.42US$5.58n/a12
Mar ’25US$7.22
US$8.37
+15.9%
23.4%US$12.31US$5.52n/a12
Feb ’25US$7.48
US$8.30
+11.0%
23.4%US$12.16US$5.46n/a12
Jan ’25US$8.15
US$8.08
-0.9%
23.3%US$12.10US$5.43n/a11
Dec ’24n/a
US$8.18
0%
23.7%US$12.24US$5.49n/a11
Nov ’24n/a
US$7.47
0%
26.2%US$11.57US$4.83n/a11
Oct ’24US$6.82
US$7.58
+11.1%
26.6%US$11.55US$4.82n/a10
Sep ’24US$7.02
US$7.58
+7.9%
26.6%US$11.55US$4.82US$6.7010
Aug ’24US$8.22
US$8.02
-2.5%
26.2%US$12.24US$5.49n/a10
Jul ’24n/a
US$7.97
0%
26.0%US$11.84US$5.32US$6.2510
Jun ’24n/a
US$7.68
0%
25.5%US$11.70US$5.25n/a10
May ’24US$8.34
US$7.84
-6.0%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Apr ’24US$7.45
US$7.84
+5.2%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Mar ’24US$7.63
US$7.50
-1.8%
28.7%US$12.22US$5.48US$7.229
Feb ’24US$7.27
US$7.04
-3.1%
31.5%US$12.14US$4.97US$7.489
Jan ’24US$6.06
US$6.81
+12.5%
31.8%US$12.28US$5.03US$8.159
Dec ’23US$6.10
US$6.99
+14.6%
32.5%US$12.20US$4.99n/a8
Nov ’23US$5.23
US$6.86
+31.4%
29.6%US$11.45US$4.96n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%