Vivos Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:VVOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.4m

Vivos Therapeutics Değerleme

VVOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VVOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VVOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VVOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VVOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VVOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VVOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VVOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VVOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$14.58m
Piyasa DeğeriUS$22.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VVOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VVOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
CCM Concord Medical Services Holdings
0.3xn/aUS$21.3m
AMS American Shared Hospital Services
0.8x18.8%US$19.8m
PAIY.Y Aesthetic Medical International Holdings Group
0.1xn/aUS$13.1m
PMDI Psychemedics
0.7xn/aUS$13.1m
VVOS Vivos Therapeutics
1.7x22.9%US$22.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: VVOS Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VVOS'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.5%US$76.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$70.91b
COR Cencora
0.2x6.3%US$48.77b
CNC Centene
0.2x6.2%US$30.39b
VVOS 1.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VVOS Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VVOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VVOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VVOS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VVOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.11
US$6.30
+53.3%
4.8%US$6.60US$6.00n/a2
Jan ’26US$4.29
US$6.30
+46.9%
4.8%US$6.60US$6.00n/a2
Dec ’25US$3.41
US$6.30
+84.8%
4.8%US$6.60US$6.00n/a2
Nov ’25US$2.68
US$7.43
+177.1%
11.1%US$8.25US$6.60n/a2
Oct ’25US$2.52
US$7.43
+194.6%
11.1%US$8.25US$6.60n/a2
Sep ’25US$2.71
US$7.43
+174.0%
11.1%US$8.25US$6.60n/a2
Aug ’25US$2.17
US$7.33
+237.6%
12.6%US$8.25US$6.40n/a2
Jul ’25US$2.36
US$7.33
+210.4%
12.6%US$8.25US$6.40n/a2
Jun ’25US$2.09
US$7.33
+250.5%
12.6%US$8.25US$6.40n/a2
May ’25US$2.53
US$7.23
+185.1%
14.2%US$8.25US$6.20n/a2
Apr ’25US$3.37
US$7.13
+111.4%
15.8%US$8.25US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.49
US$7.13
+29.8%
15.8%US$8.25US$6.00n/a2
Nov ’24US$3.38
US$45.00
+1,231.4%
61.1%US$72.50US$17.50US$2.682
Oct ’24US$4.80
US$45.00
+837.0%
61.1%US$72.50US$17.50US$2.522
Sep ’24US$6.40
US$45.00
+603.1%
61.1%US$72.50US$17.50US$2.712
Aug ’24US$7.24
US$48.75
+573.6%
48.7%US$72.50US$25.00US$2.172
Jul ’24US$12.75
US$48.75
+282.4%
48.7%US$72.50US$25.00US$2.362
Jun ’24US$10.25
US$47.50
+363.4%
47.4%US$70.00US$25.00US$2.092
May ’24US$8.67
US$47.50
+448.2%
47.4%US$70.00US$25.00US$2.532
Apr ’24US$8.53
US$59.38
+596.3%
15.8%US$68.75US$50.00US$3.372
Mar ’24US$11.00
US$56.25
+411.4%
11.1%US$62.50US$50.00US$5.492
Feb ’24US$30.75
US$56.25
+82.9%
11.1%US$62.50US$50.00US$6.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$6.30
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 07:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vivos Therapeutics, Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott HenryAlliance Global Partners
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Lucas WardAscendiant Capital Markets LLC