Shockwave Medical, Inc.

NasdaqGS:SWAV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Shockwave Medical Değerleme

SWAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWAV ( $334.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $331.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWAV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWAV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWAV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWAV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.9x
KazançlarUS$163.50m
Piyasa DeğeriUS$12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması112.2x
GMED Globus Medical
124.4x48.3%US$11.3b
PODD Insulet
44.4x1.8%US$18.4b
INSP Inspire Medical Systems
167.5x34.0%US$5.3b
MASI Masimo
112.4x29.6%US$8.8b
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWAV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (76.9x) kıyasla oran (87.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWAV'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWAV 76.9xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWAV Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWAV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.9x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.9 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Nov ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Oct ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Sep ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Aug ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jul ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jun ’25US$334.75
US$326.05
-2.6%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
May ’25US$329.84
US$294.27
-10.8%
21.8%US$348.42US$165.00n/a9
Apr ’25US$320.51
US$280.12
-12.6%
20.3%US$368.00US$165.00n/a12
Mar ’25US$263.41
US$257.55
-2.2%
14.0%US$290.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$231.78
US$232.45
+0.3%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$190.56
US$232.45
+22.0%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Dec ’24US$182.20
US$239.91
+31.7%
13.8%US$284.00US$165.00n/a11
Nov ’24US$213.56
US$265.64
+24.4%
15.9%US$315.00US$165.00n/a11
Oct ’24US$199.10
US$278.20
+39.7%
18.0%US$330.00US$165.00n/a10
Sep ’24US$222.41
US$284.89
+28.1%
17.0%US$330.00US$165.00n/a9
Aug ’24US$259.75
US$294.78
+13.5%
16.5%US$335.00US$165.00n/a9
Jul ’24US$285.41
US$289.33
+1.4%
15.9%US$325.00US$165.00n/a9
Jun ’24US$281.66
US$289.33
+2.7%
15.9%US$325.00US$165.00US$334.759
May ’24US$288.95
US$259.67
-10.1%
16.0%US$316.00US$165.00US$329.849
Apr ’24US$216.83
US$240.89
+11.1%
15.4%US$285.00US$165.00US$320.519
Mar ’24US$189.29
US$241.00
+27.3%
16.3%US$285.00US$165.00US$263.418
Feb ’24US$191.36
US$243.25
+27.1%
16.8%US$285.00US$165.00US$231.788
Jan ’24US$205.61
US$272.50
+32.5%
19.0%US$338.00US$165.00US$190.568
Dec ’23US$252.46
US$286.86
+13.6%
18.2%US$338.00US$165.00US$182.207
Nov ’23US$292.05
US$261.86
-10.3%
19.4%US$338.00US$165.00US$213.567

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%