Heineken N.V.

OTCPK:HINK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.3b

Heineken Değerleme

HINK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HINK.F ( $76.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $256.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HINK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HINK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HINK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HINK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HINK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
Kazançlar€1.05b
Piyasa Değeri€40.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HINK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HINK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
TAP Molson Coors Beverage
13.6x3.3%US$12.9b
SAM Boston Beer Company
43.9x19.4%US$3.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
HINK.F Heineken
38.1x25.2%US$40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HINK.F Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HINK.F'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HINK.F 38.1xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HINK.F Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HINK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HINK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HINK.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 34.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HINK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.20
US$101.93
+33.8%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Nov ’25US$81.36
US$101.93
+25.3%
12.2%US$129.76US$69.87n/a21
Oct ’25US$89.00
US$105.67
+18.7%
13.5%US$142.79US$71.53n/a21
Sep ’25US$89.40
US$108.53
+21.4%
12.6%US$143.88US$77.56n/a21
Aug ’25US$89.18
US$105.73
+18.6%
13.3%US$146.18US$75.30n/a21
Jul ’25US$95.46
US$107.69
+12.8%
13.6%US$145.01US$74.69n/a21
Jun ’25US$98.40
US$107.15
+8.9%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
May ’25US$99.60
US$107.15
+7.6%
13.5%US$144.34US$74.35n/a21
Apr ’25US$98.70
US$106.31
+7.7%
12.7%US$132.69US$75.02n/a21
Mar ’25US$91.64
US$106.56
+16.3%
13.5%US$132.97US$75.18n/a22
Feb ’25US$100.70
US$112.00
+11.2%
12.7%US$134.72US$76.17n/a22
Jan ’25US$100.00
US$111.08
+11.1%
12.3%US$129.91US$75.92n/a22
Dec ’24US$91.20
US$108.12
+18.6%
13.5%US$142.53US$73.42n/a23
Nov ’24US$88.40
US$108.12
+22.3%
13.5%US$142.53US$73.42US$81.3623
Oct ’24US$88.71
US$111.91
+26.2%
13.7%US$142.72US$73.52US$89.0024
Sep ’24US$97.99
US$117.79
+20.2%
13.6%US$147.43US$75.94US$89.4025
Aug ’24US$99.12
US$118.95
+20.0%
14.1%US$148.27US$76.38US$89.1825
Jul ’24US$100.84
US$119.97
+19.0%
15.8%US$157.59US$75.58US$95.4622
Jun ’24US$100.76
US$119.19
+18.3%
16.2%US$154.96US$74.32US$98.4022
May ’24US$115.75
US$120.24
+3.9%
16.5%US$159.83US$76.65US$99.6022
Apr ’24US$107.15
US$115.08
+7.4%
14.4%US$141.01US$75.43US$98.7021
Mar ’24US$101.72
US$111.26
+9.4%
14.1%US$137.54US$73.57US$91.6423
Feb ’24US$99.20
US$111.63
+12.5%
13.4%US$138.68US$75.34US$100.7023
Jan ’24US$92.95
US$106.58
+14.7%
13.4%US$127.40US$73.83US$100.0023
Dec ’23US$92.90
US$103.94
+11.9%
12.9%US$124.95US$72.41US$91.2023
Nov ’23US$81.15
US$100.63
+24.0%
13.0%US$119.57US$69.29US$88.4024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%