The Boston Beer Company, Inc.

NYSE:SAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Boston Beer Company Değerleme

SAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAM ( $300.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $519.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK12.9x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
TAP Molson Coors Beverage
10x-1.6%US$11.6b
FIZZ National Beverage
24.9xn/aUS$4.5b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
COCO Vita Coco Company
33.9x15.5%US$2.0b
SAM Boston Beer Company
42.4x19.4%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAM Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAM'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAM Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.4x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$300.08
US$306.78
+2.2%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$288.10
US$307.78
+6.8%
12.2%US$389.00US$230.00n/a15
Sep ’25US$271.72
US$307.98
+13.3%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Aug ’25US$277.09
US$307.98
+11.1%
12.3%US$389.00US$230.00n/a15
Jul ’25US$301.90
US$322.42
+6.8%
11.4%US$395.00US$250.00n/a16
Jun ’25US$313.67
US$323.79
+3.2%
11.2%US$395.00US$250.00n/a16
May ’25US$276.57
US$322.98
+16.8%
11.1%US$395.00US$250.00n/a16
Apr ’25US$300.70
US$330.13
+9.8%
12.2%US$395.00US$257.00n/a15
Mar ’25US$304.48
US$339.21
+11.4%
17.6%US$497.00US$257.00n/a14
Feb ’25US$356.74
US$353.07
-1.0%
17.4%US$497.00US$257.00n/a14
Jan ’25US$345.59
US$348.13
+0.7%
17.5%US$497.00US$257.00n/a15
Dec ’24US$356.09
US$349.33
-1.9%
17.6%US$497.00US$257.00n/a15
Nov ’24US$330.78
US$347.50
+5.1%
18.2%US$497.00US$257.00US$294.9414
Oct ’24US$389.53
US$344.50
-11.6%
19.0%US$497.00US$257.00US$288.1014
Sep ’24US$367.50
US$338.43
-7.9%
18.9%US$497.00US$257.00US$271.7214
Aug ’24US$367.21
US$338.43
-7.8%
18.9%US$497.00US$257.00US$277.0914
Jul ’24US$308.44
US$327.54
+6.2%
19.8%US$497.00US$225.00US$301.9013
Jun ’24US$334.50
US$322.36
-3.6%
20.7%US$497.00US$225.00US$313.6714
May ’24US$316.44
US$322.43
+1.9%
27.8%US$610.00US$225.00US$276.5714
Apr ’24US$328.70
US$332.00
+1.0%
27.0%US$610.00US$225.00US$300.7015
Mar ’24US$318.59
US$331.97
+4.2%
26.0%US$610.00US$225.00US$304.4816
Feb ’24US$401.73
US$351.17
-12.6%
27.5%US$670.00US$245.00US$356.7415
Jan ’24US$329.52
US$348.47
+5.8%
27.5%US$670.00US$242.00US$345.5916
Dec ’23US$384.48
US$346.72
-9.8%
27.6%US$670.00US$242.00US$356.0916
Nov ’23US$370.27
US$349.83
-5.5%
28.0%US$670.00US$242.00US$330.7815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y