Molson Coors Beverage Company

NYSE:TAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

Molson Coors Beverage Değerleme

TAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAP ( $58.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $171.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUS$937.90m
Piyasa DeğeriUS$12.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
SAM Boston Beer Company
43.6x19.6%US$3.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.2xn/aUS$10.6b
PRMB Primo Brands
79.7x107.5%US$11.7b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.4x12.1%US$16.5b
TAP Molson Coors Beverage
12.9x3.8%US$12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAP'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAP 12.9xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies3PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAP Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.65
US$63.16
+7.7%
11.9%US$75.00US$47.00n/a22
Dec ’25US$62.06
US$61.65
-0.7%
11.8%US$75.00US$47.00n/a21
Nov ’25US$55.00
US$60.18
+9.4%
11.4%US$75.00US$47.00n/a20
Oct ’25US$57.35
US$60.05
+4.7%
11.7%US$75.00US$47.00n/a20
Sep ’25US$53.97
US$60.15
+11.4%
12.1%US$75.00US$47.00n/a20
Aug ’25US$52.78
US$60.28
+14.2%
13.6%US$75.00US$47.00n/a21
Jul ’25US$50.60
US$64.02
+26.5%
10.2%US$75.00US$53.00n/a22
Jun ’25US$54.81
US$64.75
+18.1%
9.8%US$75.00US$53.00n/a22
May ’25US$57.08
US$65.17
+14.2%
9.2%US$75.00US$53.00n/a22
Apr ’25US$67.33
US$67.83
+0.7%
6.1%US$77.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$62.13
US$67.78
+9.1%
6.2%US$77.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$63.11
US$67.53
+7.0%
7.0%US$77.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$61.21
US$67.10
+9.6%
7.3%US$77.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$61.93
US$67.10
+8.4%
7.0%US$77.00US$58.00US$62.0622
Nov ’24US$58.20
US$67.42
+15.8%
7.8%US$77.00US$57.00US$55.0020
Oct ’24US$63.59
US$69.27
+8.9%
6.2%US$77.00US$57.00US$57.3520
Sep ’24US$62.91
US$68.68
+9.2%
7.8%US$77.00US$54.00US$53.9721
Aug ’24US$66.52
US$69.06
+3.8%
7.9%US$75.00US$54.00US$52.7820
Jul ’24US$65.84
US$66.17
+0.5%
9.5%US$75.00US$54.00US$50.6018
Jun ’24US$62.33
US$63.50
+1.9%
11.4%US$75.00US$50.00US$54.8118
May ’24US$60.45
US$56.39
-6.7%
9.7%US$68.00US$47.00US$57.0818
Apr ’24US$51.68
US$55.08
+6.6%
10.5%US$68.00US$47.00US$67.3319
Mar ’24US$53.05
US$55.18
+4.0%
10.1%US$68.00US$48.00US$62.1320
Feb ’24US$53.31
US$54.61
+2.4%
11.9%US$69.00US$45.00US$63.1119
Jan ’24US$51.52
US$54.29
+5.4%
10.0%US$67.00US$46.00US$61.2119
Dec ’23US$54.97
US$54.39
-1.0%
9.7%US$67.00US$46.00US$61.9319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 02:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Molson Coors Beverage Company 47 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erin SmithArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays