Molson Coors Beverage Company

NYSE:TAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.6b

Molson Coors Beverage Değerleme

TAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$158.19
Fair Value
72.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TAP ( $43.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $158.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$8.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
SAM Boston Beer Company
23.5x12.37%US$2.2b
COKE Coca-Cola Consolidated
18.2xn/aUS$11.1b
BF.B Brown-Forman
15.3x3.28%US$12.9b
PPC Pilgrim's Pride
7.4x-11.50%US$9.1b
TAP Molson Coors Beverage
8.3x1.17%US$8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAP'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAP 8.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAP Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.72
US$53.19
+21.66%
12.68%US$72.00US$42.00n/a21
Oct ’26US$46.03
US$53.71
+16.69%
11.97%US$72.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$50.49
US$54.43
+7.80%
12.90%US$72.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$48.21
US$59.09
+22.56%
16.16%US$86.90US$49.00n/a22
Jul ’26US$49.07
US$61.45
+25.23%
13.97%US$86.90US$49.00n/a23
Jun ’26US$53.59
US$63.32
+18.16%
11.93%US$86.90US$54.00n/a23
May ’26US$57.25
US$66.71
+16.52%
11.09%US$86.90US$54.00n/a23
Apr ’26US$61.24
US$65.84
+7.51%
9.28%US$79.00US$54.00n/a22
Mar ’26US$61.29
US$65.69
+7.17%
9.57%US$79.00US$54.00n/a22
Feb ’26US$54.75
US$62.46
+14.08%
12.56%US$75.00US$47.00n/a21
Jan ’26US$57.32
US$63.16
+10.20%
11.87%US$75.00US$47.00n/a22
Dec ’25US$62.06
US$61.65
-0.66%
11.79%US$75.00US$47.00n/a21
Nov ’25US$55.00
US$60.18
+9.42%
11.40%US$75.00US$47.00US$43.7220
Oct ’25US$57.35
US$60.05
+4.70%
11.73%US$75.00US$47.00US$46.0320
Sep ’25US$53.97
US$60.15
+11.44%
12.15%US$75.00US$47.00US$50.4920
Aug ’25US$52.78
US$60.28
+14.21%
13.58%US$75.00US$47.00US$48.2121
Jul ’25US$50.60
US$64.02
+26.52%
10.16%US$75.00US$53.00US$49.0722
Jun ’25US$54.81
US$64.75
+18.13%
9.81%US$75.00US$53.00US$53.5922
May ’25US$57.08
US$65.17
+14.18%
9.22%US$75.00US$53.00US$57.2522
Apr ’25US$67.33
US$67.83
+0.75%
6.07%US$77.00US$58.00US$61.2422
Mar ’25US$62.13
US$67.78
+9.09%
6.21%US$77.00US$58.00US$61.2921
Feb ’25US$63.11
US$67.53
+7.00%
6.99%US$77.00US$58.00US$54.7521
Jan ’25US$61.21
US$67.10
+9.62%
7.29%US$77.00US$58.00US$57.3221
Dec ’24US$61.93
US$67.10
+8.36%
7.04%US$77.00US$58.00US$62.0622
Nov ’24US$58.20
US$67.42
+15.83%
7.79%US$77.00US$57.00US$55.0020
US$53.19
Fair Value
17.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Molson Coors Beverage Company 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erin SmithArgus Research Company
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays