Pilgrim's Pride Corporation

NasdaqGS:PPC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.8b

Pilgrim's Pride Değerleme

PPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$81.63
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PPC ( $49.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $81.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$11.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
CAG Conagra Brands
32.5x17.27%US$10.7b
CPB Campbell's
19.2x17.23%US$10.0b
SFD Smithfield Foods
10.1x0.57%US$9.0b
HRL Hormel Foods
21.4x8.25%US$16.2b
PPC Pilgrim's Pride
9.7x-9.52%US$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPC'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.18m
SDOT Sadot Group
1.3x-92.88%US$7.70m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.008xn/aUS$1.14m
PPC 9.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPC Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.60
US$48.26
-2.69%
11.54%US$60.00US$40.00n/a8
May ’26US$46.75
US$48.16
+3.01%
12.35%US$60.00US$40.00n/a7
Apr ’26US$56.26
US$49.29
-12.40%
11.46%US$60.00US$40.00n/a7
Mar ’26US$54.39
US$47.33
-12.97%
8.15%US$53.00US$40.00n/a6
Feb ’26US$46.54
US$45.17
-2.95%
9.60%US$51.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$45.39
US$44.83
-1.23%
9.50%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$51.61
US$44.83
-13.13%
9.50%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$50.17
US$44.33
-11.63%
11.55%US$51.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$48.12
US$42.00
-12.72%
9.12%US$47.00US$35.00n/a6
Sep ’25US$46.58
US$42.33
-9.12%
9.42%US$47.00US$35.00n/a6
Aug ’25US$42.21
US$40.60
-3.81%
12.71%US$47.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$38.24
US$38.00
-0.63%
8.73%US$43.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$35.93
US$37.29
+3.77%
8.80%US$42.00US$31.00n/a7
May ’25US$35.39
US$36.00
+1.72%
8.64%US$40.00US$31.00US$46.756
Apr ’25US$34.51
US$33.57
-2.72%
7.61%US$38.00US$31.00US$56.267
Mar ’25US$32.09
US$32.79
+2.17%
7.55%US$36.00US$28.50US$54.397
Feb ’25US$27.50
US$29.43
+7.01%
5.92%US$32.00US$27.00US$46.547
Jan ’25US$27.66
US$28.92
+4.54%
6.02%US$32.00US$27.00US$45.396
Dec ’24US$25.60
US$28.25
+10.35%
3.79%US$30.00US$27.00US$51.616
Nov ’24US$25.62
US$28.25
+10.27%
3.79%US$30.00US$27.00US$50.176
Oct ’24US$22.83
US$26.92
+17.90%
5.30%US$28.50US$25.00US$48.126
Sep ’24US$25.05
US$26.92
+7.45%
5.30%US$28.50US$25.00US$46.586
Aug ’24US$24.65
US$26.92
+9.20%
5.30%US$28.50US$25.00US$42.216
Jul ’24US$21.49
US$26.25
+22.15%
4.63%US$28.50US$25.00US$38.246
Jun ’24US$22.02
US$26.25
+19.21%
4.63%US$28.50US$25.00US$35.936
May ’24US$22.29
US$26.42
+18.51%
5.17%US$28.50US$25.00US$35.396
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$48.26
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/30
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pilgrim's Pride Corporation 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin TheurerBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets U.S. (Historical)