The Campbell's Company

NasdaqGS:CPB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.5b

Campbell's Değerleme

CPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPB ( $45.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$567.00m
Piyasa DeğeriUS$13.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
CAG Conagra Brands
26.5x15.5%US$13.0b
PPC Pilgrim's Pride
12.4x-11.8%US$12.4b
SJM J. M. Smucker
16.2x9.6%US$12.1b
HRL Hormel Foods
21.5x10.1%US$16.7b
CPB Campbell's
23.8x15.0%US$13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPB Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPB'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
CPB 23.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPB Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.29
US$52.21
+15.3%
8.6%US$61.00US$44.00n/a20
Nov ’25US$46.33
US$52.06
+12.4%
8.4%US$61.00US$44.00n/a20
Oct ’25US$48.36
US$51.86
+7.2%
8.3%US$61.00US$43.00n/a20
Sep ’25US$49.72
US$49.63
-0.2%
8.9%US$61.00US$43.00n/a20
Aug ’25US$47.89
US$47.78
-0.2%
8.3%US$61.00US$42.00n/a20
Jul ’25US$45.27
US$47.68
+5.3%
8.2%US$61.00US$42.00n/a20
Jun ’25US$44.38
US$46.88
+5.6%
8.0%US$61.00US$42.00n/a21
May ’25US$45.53
US$46.41
+1.9%
8.2%US$61.00US$41.00n/a22
Apr ’25US$44.66
US$46.32
+3.7%
8.6%US$61.00US$41.00n/a22
Mar ’25US$42.87
US$46.51
+8.5%
9.9%US$61.00US$40.00n/a20
Feb ’25US$45.20
US$46.19
+2.2%
10.0%US$61.00US$40.00n/a21
Jan ’25US$43.23
US$46.00
+6.4%
9.5%US$61.00US$38.00n/a20
Dec ’24US$40.60
US$46.05
+13.4%
10.4%US$61.00US$38.00n/a20
Nov ’24US$40.67
US$46.30
+13.8%
10.1%US$61.00US$38.00US$46.3320
Oct ’24US$41.08
US$46.58
+13.4%
9.8%US$61.00US$41.00US$48.3619
Sep ’24US$40.89
US$47.22
+15.5%
10.0%US$61.00US$41.00US$49.7218
Aug ’24US$45.50
US$50.50
+11.0%
8.6%US$61.00US$42.00US$47.8919
Jul ’24US$45.71
US$50.87
+11.3%
6.9%US$58.00US$43.00US$45.2719
Jun ’24US$50.65
US$53.61
+5.8%
9.0%US$61.00US$41.00US$44.3818
May ’24US$54.63
US$53.44
-2.2%
8.9%US$61.00US$41.00US$45.5318
Apr ’24US$54.98
US$53.28
-3.1%
9.0%US$61.00US$41.00US$44.6618
Mar ’24US$51.91
US$52.79
+1.7%
8.9%US$61.00US$41.00US$42.8719
Feb ’24US$51.67
US$53.00
+2.6%
8.8%US$61.00US$41.00US$45.2019
Jan ’24US$56.75
US$52.53
-7.4%
9.3%US$61.00US$39.00US$43.2319
Dec ’23US$53.59
US$48.33
-9.8%
7.2%US$55.00US$39.00US$40.6018
Nov ’23US$52.57
US$48.35
-8.0%
7.4%US$55.00US$39.00US$40.6717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%