Hormel Foods Corporation

NYSE:HRL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.4b

Hormel Foods Değerleme

HRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRL ( $31.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $63.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$805.04m
Piyasa DeğeriUS$17.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
TSN Tyson Foods
25.7x22.4%US$20.5b
MKC McCormick
26.4x5.9%US$20.9b
CAG Conagra Brands
26.8x17.1%US$13.2b
SJM J. M. Smucker
22.6x20.3%US$11.9b
HRL Hormel Foods
21.6x7.6%US$17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRL'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.6xn/aUS$124.95m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.9xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
HRL 21.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRL Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.61
US$32.03
+1.3%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$32.43
US$31.95
-1.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.92
US$31.95
+3.3%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.66
US$32.05
+1.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.55
US$32.15
-1.2%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.46
US$31.75
-2.2%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.43
US$31.75
+4.3%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.98
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.25
US$31.67
-10.2%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$34.98
US$31.67
-9.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.37
US$31.84
-4.6%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.86
US$30.44
-1.4%
8.1%US$33.40US$26.00n/a10
Jan ’25US$32.11
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00n/a9
Dec ’24US$31.32
US$31.32
+0.007%
11.5%US$39.90US$26.00US$32.439
Nov ’24US$32.44
US$34.88
+7.5%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.929
Oct ’24US$38.03
US$38.66
+1.6%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.669
Sep ’24US$38.40
US$39.34
+2.5%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.559
Aug ’24US$40.59
US$41.12
+1.3%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.469
Jul ’24US$40.22
US$41.01
+2.0%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.439
Jun ’24US$40.20
US$41.18
+2.4%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.988
May ’24US$40.63
US$41.55
+2.3%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.258
Apr ’24US$39.88
US$41.60
+4.3%
9.8%US$48.90US$35.00US$34.989
Mar ’24US$43.83
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3710
Feb ’24US$45.34
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.8610
Jan ’24US$45.55
US$45.25
-0.7%
9.8%US$52.00US$37.50US$32.1110
Dec ’23US$47.59
US$45.25
-4.9%
9.8%US$52.00US$37.50US$31.3210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/10/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hormel Foods Corporation 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays