McCormick & Company, Incorporated

NYSE:MKC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.0b

McCormick Değerleme

MKC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKC ( $75.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$792.60m
Piyasa DeğeriUS$20.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b
CAG Conagra Brands
25.6x15.5%US$12.7b
CPB Campbell Soup
22.8x15.0%US$13.0b
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKC Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKC'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MKC 25.5xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKC Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.31
US$84.78
+12.6%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.75
US$84.78
+7.7%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$84.09
US$82.07
-2.4%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$80.03
US$76.07
-5.0%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$78.06
US$75.38
-3.4%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$69.95
US$75.07
+7.3%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.5%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.9%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.8%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.9%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.5%
11.0%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.7%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.7515
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.4%
12.7%US$100.00US$63.00US$84.0915
Sep ’24US$80.46
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$80.0313
Aug ’24US$88.05
US$85.57
-2.8%
13.9%US$100.00US$63.00US$78.0614
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$69.9514
Jun ’24US$87.58
US$77.32
-11.7%
12.4%US$97.00US$63.00US$72.2213
May ’24US$88.41
US$78.16
-11.6%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.5513
Apr ’24US$83.21
US$77.32
-7.1%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.6213
Mar ’24US$72.97
US$74.93
+2.7%
12.3%US$90.00US$62.00US$67.8113
Feb ’24US$75.62
US$74.69
-1.2%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.6913
Jan ’24US$82.89
US$78.69
-5.1%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4213
Dec ’23US$85.73
US$78.77
-8.1%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.9913
Nov ’23US$78.59
US$77.50
-1.4%
12.5%US$96.00US$62.00US$64.1112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$288.2b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-17.5%

B&G Foods

US$494.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

-2.2%

1Y

-32.2%

Nestlé

CHF 197.1b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 87.53

7D

-1.3%

1Y

-22.7%