McCormick & Company, Incorporated

NYSE:MKC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

McCormick Değerleme

MKC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKC ( $78.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUS$792.60m
Piyasa DeğeriUS$21.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
TSN Tyson Foods
25.8x22.4%US$20.7b
HRL Hormel Foods
21.6x7.6%US$17.3b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.7b
CAG Conagra Brands
26.3x17.1%US$12.8b
MKC McCormick
26.7x5.9%US$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKC Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKC'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$47.67m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$32.14m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
MKC 26.7xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKC Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.86
US$84.91
+7.7%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Dec ’25US$78.41
US$84.78
+8.1%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.75
US$84.78
+7.7%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$84.09
US$82.07
-2.4%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$80.03
US$76.07
-5.0%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$78.06
US$75.38
-3.4%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$69.95
US$75.07
+7.3%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.5%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.9%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.8%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.9%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.5%
11.0%US$87.00US$59.00US$78.4115
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.7%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.7515
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.4%
12.7%US$100.00US$63.00US$84.0915
Sep ’24US$80.46
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$80.0313
Aug ’24US$88.05
US$85.57
-2.8%
13.9%US$100.00US$63.00US$78.0614
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$69.9514
Jun ’24US$87.58
US$77.32
-11.7%
12.4%US$97.00US$63.00US$72.2213
May ’24US$88.41
US$78.16
-11.6%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.5513
Apr ’24US$83.21
US$77.32
-7.1%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.6213
Mar ’24US$72.97
US$74.93
+2.7%
12.3%US$90.00US$62.00US$67.8113
Feb ’24US$75.62
US$74.69
-1.2%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.6913
Jan ’24US$82.89
US$78.69
-5.1%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4213
Dec ’23US$85.73
US$78.77
-8.1%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.9913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 04:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McCormick & Company, Incorporated 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays