Kellanova

NYSE:K Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.8b

Kellanova Değerleme

K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K ( $80.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$27.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$34.9b
KHC Kraft Heinz
27x28.4%US$37.6b
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
K 26.9xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$80.55
US$81.02
+0.6%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$80.61
US$81.02
+0.5%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$80.65
US$80.10
-0.7%
8.7%US$87.00US$60.00n/a18
Sep ’25US$80.61
US$79.02
-2.0%
9.9%US$87.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.3%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.4%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.5%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.5%
7.1%US$75.00US$55.00n/a19
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.4%
7.6%US$75.00US$54.00n/a19
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.8%
8.3%US$75.00US$55.00n/a20
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.4%
10.0%US$75.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.1%
10.7%US$75.00US$52.00n/a19
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.7%
11.1%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.9%
12.5%US$75.00US$53.00US$80.6118
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.3%
9.8%US$84.00US$57.00US$80.6518
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.9%
6.8%US$84.00US$64.00US$80.6117
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.5%
6.4%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+10.0%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+3.0%
6.6%US$84.00US$66.00US$56.9819
Apr ’24US$66.96
US$72.74
+8.6%
7.4%US$84.00US$61.00US$57.0619
Mar ’24US$65.26
US$73.16
+12.1%
6.8%US$82.00US$61.00US$54.8319
Feb ’24US$68.26
US$73.42
+7.6%
7.1%US$82.00US$59.00US$55.6219
Jan ’24US$71.24
US$73.45
+3.1%
7.4%US$82.00US$57.00US$55.9120
Dec ’23US$73.20
US$73.35
+0.2%
7.4%US$82.00US$57.00US$52.8820
Nov ’23US$75.99
US$74.05
-2.5%
7.5%US$82.00US$55.00US$50.6019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%

Budweiser Brewing Company APAC

HK$99.6b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.86

7D

-15.5%

1Y

-52.9%