The Hershey Company

NYSE:HSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.4b

Hershey Değerleme

HSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$164.04
Fair Value
3.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSY ( $169.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $164.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$34.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
K Kellanova
22.6x6.03%US$28.9b
GIS General Mills
8.5x-10.40%US$24.9b
TSN Tyson Foods
23.3x28.75%US$18.3b
MKC McCormick
22.1x7.65%US$17.2b
HSY Hershey
25.3x13.30%US$34.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSY Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSY'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.06xn/aUS$30.00m
SDOT Sadot Group
1.8x46.70%US$7.20m
HERB Humanoid
0.5xn/aUS$4.32m
ORIS Oriental Rise Holdings
1.6xn/aUS$3.31m
HSY 25.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSY Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$169.63
US$188.35
+11.04%
11.27%US$220.00US$130.00n/a20
Oct ’26US$188.83
US$189.32
+0.26%
11.29%US$222.00US$130.00n/a22
Sep ’26US$183.75
US$184.68
+0.51%
11.00%US$220.00US$130.00n/a22
Aug ’26US$189.01
US$181.32
-4.07%
12.63%US$220.00US$123.00n/a22
Jul ’26US$175.81
US$164.84
-6.24%
13.33%US$211.00US$120.00n/a24
Jun ’26US$160.69
US$165.41
+2.94%
12.87%US$211.00US$120.00n/a25
May ’26US$167.13
US$165.86
-0.76%
13.82%US$211.56US$120.00n/a24
Apr ’26US$169.62
US$163.52
-3.60%
14.53%US$211.56US$120.00n/a26
Mar ’26US$172.71
US$162.09
-6.15%
15.13%US$211.34US$120.00n/a25
Feb ’26US$149.25
US$169.65
+13.67%
14.37%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$169.35
US$182.17
+7.57%
9.53%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.27%
9.63%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$179.26
US$195.32
+8.96%
8.63%US$232.00US$161.00US$169.6325
Oct ’25US$191.81
US$201.88
+5.25%
8.03%US$232.00US$163.00US$188.8324
Sep ’25US$193.06
US$203.00
+5.15%
7.18%US$232.00US$179.00US$183.7524
Aug ’25US$199.62
US$201.96
+1.17%
6.75%US$232.00US$179.00US$189.0122
Jul ’25US$182.45
US$206.92
+13.41%
7.26%US$239.00US$179.00US$175.8123
Jun ’25US$197.83
US$206.75
+4.51%
7.85%US$239.00US$170.00US$160.6924
May ’25US$193.70
US$206.08
+6.39%
7.95%US$238.00US$170.00US$167.1324
Apr ’25US$198.27
US$209.83
+5.83%
6.48%US$238.00US$183.00US$169.6224
Mar ’25US$188.05
US$210.37
+11.87%
6.92%US$238.00US$183.00US$172.7124
Feb ’25US$198.43
US$209.24
+5.45%
8.29%US$248.00US$180.00US$149.2525
Jan ’25US$186.44
US$212.04
+13.73%
8.28%US$248.00US$180.00US$169.3524
Dec ’24US$190.98
US$215.83
+13.01%
9.15%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$187.85
US$219.65
+16.93%
9.84%US$253.00US$180.00US$179.2623
US$188.35
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/28
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Hershey Company 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Fintan RyanBerenberg