The Hershey Company

NYSE:HSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.8b

Hershey Değerleme

HSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$308.12
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSY ( $149.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $308.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$1.77b
Piyasa DeğeriUS$30.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
GIS General Mills
12.8x0.05%US$33.5b
KHC Kraft Heinz
26.3x29.4%US$36.6b
K Kellanova
27.3x8.5%US$28.2b
TSN Tyson Foods
25.2x22.4%US$20.2b
HSY Hershey
17x2.1%US$30.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSY'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$52.69m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.91m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSY 17.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSY Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.25
US$169.65
+13.7%
14.4%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$169.35
US$182.17
+7.6%
9.5%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.3%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$179.26
US$195.32
+9.0%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.81
US$201.88
+5.2%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$193.06
US$203.00
+5.2%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$199.62
US$201.96
+1.2%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$182.45
US$206.92
+13.4%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$197.83
US$206.75
+4.5%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$193.70
US$206.08
+6.4%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$198.27
US$209.83
+5.8%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.05
US$210.37
+11.9%
6.9%US$238.00US$183.00n/a24
Feb ’25US$198.43
US$209.24
+5.4%
8.3%US$248.00US$180.00US$149.2525
Jan ’25US$186.44
US$212.04
+13.7%
8.3%US$248.00US$180.00US$169.3524
Dec ’24US$190.98
US$215.83
+13.0%
9.2%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$187.85
US$219.65
+16.9%
9.8%US$253.00US$180.00US$179.2623
Oct ’24US$200.08
US$252.27
+26.1%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.8122
Sep ’24US$213.85
US$260.15
+21.7%
8.3%US$300.00US$196.00US$193.0620
Aug ’24US$230.59
US$261.80
+13.5%
8.8%US$300.00US$192.00US$199.6220
Jul ’24US$249.70
US$272.90
+9.3%
8.6%US$310.00US$192.00US$182.4520
Jun ’24US$259.66
US$271.45
+4.5%
8.8%US$310.00US$192.00US$197.8320
May ’24US$276.35
US$269.45
-2.5%
9.5%US$310.00US$180.00US$193.7020
Apr ’24US$254.41
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$198.2720
Mar ’24US$236.65
US$247.24
+4.5%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0521
Feb ’24US$225.30
US$238.96
+6.1%
9.2%US$270.00US$169.00US$198.4321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$169.65
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 10:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Hershey Company 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays