General Mills, Inc.

NYSE:GIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.1b

General Mills Değerleme

GIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIS ( $63.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$2.60b
Piyasa DeğeriUS$35.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
KHC Kraft Heinz
26.9x28.4%US$36.9b
HSY Hershey
19.4x2.6%US$34.5b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.7b
MKC McCormick
26.7x5.9%US$21.2b
GIS General Mills
13.5x1.4%US$35.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIS'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
GIS 13.5xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIS Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$63.61
US$71.16
+11.9%
8.0%US$84.00US$62.00n/a20
Dec ’25US$66.26
US$74.11
+11.9%
6.0%US$84.00US$67.00n/a20
Nov ’25US$68.24
US$74.76
+9.6%
5.5%US$84.00US$67.00n/a20
Oct ’25US$74.62
US$74.21
-0.6%
6.5%US$84.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$72.29
US$68.81
-4.8%
5.1%US$76.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$67.67
US$68.01
+0.5%
4.7%US$74.00US$62.00n/a19
Jul ’25US$63.30
US$68.92
+8.9%
5.0%US$78.00US$63.00n/a19
Jun ’25US$68.75
US$71.78
+4.4%
5.0%US$78.00US$61.00n/a20
May ’25US$69.99
US$71.69
+2.4%
5.8%US$78.00US$61.00n/a21
Apr ’25US$70.13
US$71.59
+2.1%
5.9%US$78.00US$61.00n/a21
Mar ’25US$63.94
US$69.06
+8.0%
7.6%US$82.20US$58.00n/a20
Feb ’25US$64.83
US$68.63
+5.9%
8.0%US$82.20US$58.00n/a21
Jan ’25US$65.14
US$68.71
+5.5%
8.2%US$82.20US$58.00n/a20
Dec ’24US$64.13
US$70.96
+10.7%
8.3%US$82.20US$58.00US$66.2620
Nov ’24US$65.10
US$70.96
+9.0%
8.3%US$82.20US$58.00US$68.2420
Oct ’24US$63.99
US$71.70
+12.0%
9.1%US$91.00US$58.00US$74.6220
Sep ’24US$66.25
US$79.17
+19.5%
7.7%US$91.00US$69.00US$72.2918
Aug ’24US$74.34
US$80.89
+8.8%
7.7%US$91.00US$69.00US$67.6719
Jul ’24US$76.70
US$81.58
+6.4%
7.8%US$96.00US$69.00US$63.3019
Jun ’24US$83.89
US$84.16
+0.3%
9.2%US$97.00US$67.00US$68.7519
May ’24US$89.37
US$84.05
-5.9%
9.3%US$97.00US$67.00US$69.9919
Apr ’24US$85.46
US$83.00
-2.9%
9.0%US$96.00US$67.00US$70.1319
Mar ’24US$78.85
US$81.20
+3.0%
9.4%US$95.00US$65.00US$63.9420
Feb ’24US$77.99
US$81.45
+4.4%
8.9%US$95.00US$65.00US$64.8320
Jan ’24US$83.85
US$81.37
-3.0%
8.9%US$95.00US$65.00US$65.1419
Dec ’23US$85.42
US$78.32
-8.3%
8.8%US$90.00US$63.00US$64.1319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/24
Yıllık Kazançlar2024/05/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Mills, Inc. 43 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays