Tyson Foods, Inc.

NYSE:TSN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.0b

Tyson Foods Değerleme

TSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSN ( $62.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $331.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarUS$800.00m
Piyasa DeğeriUS$22.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.8b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$34.9b
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSN Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSN'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TSN 28.0xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSN Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 30.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.92
US$65.57
+4.2%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.36
US$63.74
+9.2%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.76
US$64.16
+7.4%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$64.31
US$64.09
-0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.76
US$62.45
+2.8%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.36
US$62.64
+9.2%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.25
US$63.50
+10.9%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.29
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$57.85
US$60.03
+3.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.20
US$60.03
+12.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.63
US$55.69
-1.7%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$53.75
US$54.50
+1.4%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.20
US$57.03
+18.3%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.47
US$60.48
+30.2%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.3613
Oct ’24US$50.49
US$61.02
+20.9%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.7613
Sep ’24US$52.59
US$60.49
+15.0%
19.8%US$85.00US$48.00US$64.3112
Aug ’24US$55.32
US$61.33
+10.9%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.7612
Jul ’24US$51.04
US$61.58
+20.6%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.3612
Jun ’24US$50.61
US$60.91
+20.3%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.2511
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.2911
Apr ’24US$59.32
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$57.8511
Mar ’24US$59.29
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.2011
Feb ’24US$65.13
US$77.27
+18.6%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.6311
Jan ’24US$62.25
US$77.75
+24.9%
17.1%US$106.00US$58.00US$53.7512
Dec ’23US$65.48
US$78.00
+19.1%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.2012
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.4712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$288.2b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-17.5%

B&G Foods

US$494.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

-2.2%

1Y

-32.2%

Nestlé

CHF 197.1b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 87.53

7D

-1.3%

1Y

-22.7%