The J. M. Smucker Company

NYSE:SJM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.1b

J. M. Smucker Değerleme

SJM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJM ( $113.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $366.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$745.30m
Piyasa DeğeriUS$12.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
CAG Conagra Brands
26.5x15.5%US$13.1b
PPC Pilgrim's Pride
12.1x-11.8%US$12.3b
CPB Campbell's
24.1x14.7%US$13.5b
HRL Hormel Foods
22.1x10.1%US$16.8b
SJM J. M. Smucker
16.2x9.6%US$12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJM'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SJM 16.2xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJM Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$113.62
US$123.74
+8.9%
4.6%US$134.00US$112.00n/a16
Nov ’25US$112.92
US$124.43
+10.2%
4.6%US$136.00US$112.00n/a16
Oct ’25US$121.21
US$125.30
+3.4%
5.1%US$136.00US$112.00n/a16
Sep ’25US$114.68
US$125.43
+9.4%
5.4%US$136.00US$112.00n/a16
Aug ’25US$119.99
US$126.99
+5.8%
6.1%US$140.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$110.51
US$127.43
+15.3%
6.0%US$140.00US$114.00n/a16
Jun ’25US$111.64
US$129.98
+16.4%
5.5%US$140.00US$114.00n/a17
May ’25US$113.60
US$131.96
+16.2%
6.1%US$152.00US$114.00n/a18
Apr ’25US$124.73
US$133.02
+6.6%
7.3%US$152.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$122.54
US$133.33
+8.8%
7.5%US$152.00US$114.00n/a17
Feb ’25US$133.74
US$131.09
-2.0%
8.8%US$153.00US$108.00n/a17
Jan ’25US$126.38
US$127.60
+1.0%
7.7%US$140.00US$108.00n/a15
Dec ’24US$111.42
US$126.17
+13.2%
6.8%US$140.00US$109.00n/a12
Nov ’24US$112.99
US$134.46
+19.0%
8.8%US$158.00US$109.00US$112.9213
Oct ’24US$122.91
US$141.00
+14.7%
7.3%US$160.00US$123.00US$121.2113
Sep ’24US$142.49
US$150.77
+5.8%
6.7%US$170.00US$131.00US$114.6813
Aug ’24US$149.67
US$150.71
+0.7%
7.5%US$170.00US$129.00US$119.9914
Jul ’24US$147.67
US$151.07
+2.3%
7.1%US$170.00US$135.00US$110.5114
Jun ’24US$144.90
US$152.57
+5.3%
8.8%US$170.00US$128.00US$111.6414
May ’24US$157.04
US$152.62
-2.8%
9.2%US$170.00US$128.00US$113.6013
Apr ’24US$157.37
US$152.36
-3.2%
9.2%US$170.00US$128.00US$124.7311
Mar ’24US$145.25
US$151.58
+4.4%
9.3%US$170.00US$128.00US$122.5412
Feb ’24US$152.08
US$150.64
-0.9%
9.9%US$170.00US$123.00US$133.7414
Jan ’24US$158.46
US$150.14
-5.2%
9.8%US$170.00US$123.00US$126.3814
Dec ’23US$153.94
US$143.77
-6.6%
8.4%US$162.00US$123.00US$111.4213
Nov ’23US$149.31
US$141.31
-5.4%
9.0%US$160.00US$124.00US$112.9913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%