The J. M. Smucker Company

NYSE:SJM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.2b

J. M. Smucker Değerleme

SJM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.38
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SJM ( $114.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $299.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SJM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SJM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$8.79b
Piyasa DeğeriUS$12.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SJM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SJM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
PPC Pilgrim's Pride
0.6x1.4%US$10.9b
CAG Conagra Brands
1x0.6%US$11.4b
CPB Campbell's
1.1x1.2%US$10.7b
HRL Hormel Foods
1.4x2.4%US$16.1b
SJM J. M. Smucker
1.4x1.5%US$12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SJM Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SJM'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x4.1%US$10.61b
DOLE Dole
0.2x1.3%US$1.42b
HAIN Hain Celestial Group
0.2x-0.1%US$273.45m
VFF Village Farms International
0.2x5.7%US$80.07m
SJM 1.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies24PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SJM Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SJM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SJM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SJM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.76
US$121.19
+5.6%
6.4%US$135.00US$104.00n/a18
Apr ’26US$118.52
US$119.56
+0.9%
6.1%US$135.00US$104.00n/a17
Mar ’26US$110.53
US$119.56
+8.2%
6.3%US$135.00US$104.00n/a16
Feb ’26US$106.89
US$125.31
+17.2%
5.1%US$137.00US$112.00n/a16
Jan ’26US$110.12
US$126.49
+14.9%
4.4%US$137.00US$117.00n/a16
Dec ’25US$117.79
US$128.19
+8.8%
3.9%US$137.00US$118.00n/a15
Nov ’25US$112.92
US$124.43
+10.2%
4.6%US$136.00US$112.00n/a16
Oct ’25US$121.21
US$125.30
+3.4%
5.1%US$136.00US$112.00n/a16
Sep ’25US$114.68
US$125.43
+9.4%
5.4%US$136.00US$112.00n/a16
Aug ’25US$119.99
US$126.99
+5.8%
6.1%US$140.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$110.51
US$127.43
+15.3%
6.0%US$140.00US$114.00n/a16
Jun ’25US$111.64
US$129.98
+16.4%
5.5%US$140.00US$114.00n/a17
May ’25US$113.60
US$131.96
+16.2%
6.1%US$152.00US$114.00US$113.7718
Apr ’25US$124.73
US$133.02
+6.6%
7.3%US$152.00US$114.00US$118.5218
Mar ’25US$122.54
US$133.33
+8.8%
7.5%US$152.00US$114.00US$110.5317
Feb ’25US$133.74
US$131.09
-2.0%
8.8%US$153.00US$108.00US$106.8917
Jan ’25US$126.38
US$127.60
+1.0%
7.7%US$140.00US$108.00US$110.1215
Dec ’24US$111.42
US$126.17
+13.2%
6.8%US$140.00US$109.00US$117.7912
Nov ’24US$112.99
US$134.46
+19.0%
8.8%US$158.00US$109.00US$112.9213
Oct ’24US$122.91
US$141.00
+14.7%
7.3%US$160.00US$123.00US$121.2113
Sep ’24US$142.49
US$150.77
+5.8%
6.7%US$170.00US$131.00US$114.6813
Aug ’24US$149.67
US$150.71
+0.7%
7.5%US$170.00US$129.00US$119.9914
Jul ’24US$147.67
US$151.07
+2.3%
7.1%US$170.00US$135.00US$110.5114
Jun ’24US$144.90
US$152.57
+5.3%
8.8%US$170.00US$128.00US$111.6414
May ’24US$157.04
US$152.62
-2.8%
9.2%US$170.00US$128.00US$113.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$121.19
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The J. M. Smucker Company 37 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays