The Hain Celestial Group, Inc.

NasdaqGS:HAIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$663.8m

Hain Celestial Group Değerleme

HAIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAIN ( $7.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HAIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.71b
Piyasa DeğeriUS$663.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
WEST Westrock Coffee
0.8x15.8%US$640.5m
BGS B&G Foods
0.3x-0.05%US$503.5m
CVGW Calavo Growers
0.5x-13.1%US$482.4m
STKL SunOpta
1.3x9.2%US$894.5m
HAIN Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$663.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: HAIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAIN'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
HAIN 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAIN Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HAIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.36
US$9.71
+32.0%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.09
US$10.10
+11.2%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$8.95
US$10.10
+12.9%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$8.00
US$10.10
+26.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.64
US$9.46
+23.8%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.96
US$9.46
+35.9%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.66
US$9.46
+23.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.4%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.49
US$12.15
+62.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.41
US$12.15
+29.2%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$11.08
US$13.56
+22.3%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$10.95
US$13.72
+25.3%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.84
US$13.83
+27.6%
29.3%US$25.00US$10.00n/a12
Nov ’24US$11.03
US$14.33
+29.9%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.0912
Oct ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
38.2%US$30.00US$11.00US$8.9512
Sep ’24US$10.43
US$15.58
+49.4%
34.7%US$30.00US$11.00US$8.0012
Aug ’24US$11.98
US$16.83
+40.5%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.6412
Jul ’24US$12.51
US$17.25
+37.9%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9612
Jun ’24US$11.82
US$18.25
+54.4%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.6612
May ’24US$17.97
US$22.85
+27.1%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$17.15
US$23.00
+34.1%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.4912
Mar ’24US$17.96
US$22.77
+26.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.4113
Feb ’24US$21.17
US$23.15
+9.4%
30.4%US$42.00US$16.00US$11.0813
Jan ’24US$16.18
US$24.79
+53.2%
28.4%US$42.00US$17.00US$10.9514
Dec ’23US$18.74
US$25.96
+38.5%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8413
Nov ’23US$19.15
US$26.42
+38.0%
29.0%US$42.00US$16.00US$11.0313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%