The Hain Celestial Group, Inc.

NasdaqGS:HAIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$586.3m

Hain Celestial Group Değerleme

HAIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAIN ( $6.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HAIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$1.71b
Piyasa DeğeriUS$586.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
BGS B&G Foods
0.3x-0.5%US$561.3m
SENE.A Seneca Foods
0.4xn/aUS$541.7m
WEST Westrock Coffee
0.7x15.8%US$619.8m
CVGW Calavo Growers
0.4x-13.2%US$453.9m
HAIN Hain Celestial Group
0.3x1.5%US$586.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: HAIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAIN'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$10.90b
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.29b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$37.64m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
HAIN 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAIN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HAIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.12
US$9.71
+58.7%
23.5%US$15.00US$7.00n/a13
Dec ’25US$8.27
US$9.71
+17.4%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.09
US$10.10
+11.2%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$8.95
US$10.10
+12.9%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$8.00
US$10.10
+26.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.64
US$9.46
+23.8%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.96
US$9.46
+35.9%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.66
US$9.46
+23.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.4%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.49
US$12.15
+62.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.41
US$12.15
+29.2%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$11.08
US$13.56
+22.3%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$10.95
US$13.72
+25.3%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.84
US$13.83
+27.6%
29.3%US$25.00US$10.00US$8.2712
Nov ’24US$11.03
US$14.33
+29.9%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.0912
Oct ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
38.2%US$30.00US$11.00US$8.9512
Sep ’24US$10.43
US$15.58
+49.4%
34.7%US$30.00US$11.00US$8.0012
Aug ’24US$11.98
US$16.83
+40.5%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.6412
Jul ’24US$12.51
US$17.25
+37.9%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9612
Jun ’24US$11.82
US$18.25
+54.4%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.6612
May ’24US$17.97
US$22.85
+27.1%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$17.15
US$23.00
+34.1%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.4912
Mar ’24US$17.96
US$22.77
+26.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.4113
Feb ’24US$21.17
US$23.15
+9.4%
30.4%US$42.00US$16.00US$11.0813
Jan ’24US$16.18
US$24.79
+53.2%
28.4%US$42.00US$17.00US$10.9514
Dec ’23US$18.74
US$25.96
+38.5%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Hain Celestial Group, Inc. 47 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays