Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.8b

Keurig Dr Pepper Değerleme

KDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDP ( $31.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$43.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
MNST Monster Beverage
31.8x11.4%US$51.1b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.5x12.0%US$16.5b
PRMB Primo Brands
80x107.5%US$11.8b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.5xn/aUS$10.8b
KDP Keurig Dr Pepper
19x6.3%US$43.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KDP'nin PE Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASII Accredited Solutions
0.4xn/aUS$1.06m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KDP 19.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KDP Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.96
US$37.85
+18.4%
8.6%US$42.00US$32.10n/a19
Dec ’25US$32.65
US$38.01
+16.4%
9.2%US$44.00US$32.10n/a19
Nov ’25US$32.82
US$37.95
+15.6%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Oct ’25US$37.19
US$37.76
+1.5%
8.6%US$44.00US$32.00n/a20
Sep ’25US$36.61
US$36.86
+0.7%
7.0%US$41.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$34.56
US$37.00
+7.1%
6.9%US$41.00US$32.00n/a19
Jul ’25US$32.84
US$36.90
+12.4%
7.3%US$41.00US$32.00n/a20
Jun ’25US$34.25
US$36.32
+6.0%
9.1%US$41.00US$27.00n/a19
May ’25US$33.34
US$36.16
+8.5%
8.8%US$41.00US$27.00n/a20
Apr ’25US$31.23
US$34.56
+10.7%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Mar ’25US$29.28
US$34.81
+18.9%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Feb ’25US$31.98
US$35.83
+12.0%
9.6%US$42.00US$27.00n/a20
Jan ’25US$33.32
US$35.88
+7.7%
9.2%US$42.00US$27.00n/a20
Dec ’24US$32.17
US$35.82
+11.3%
9.5%US$42.00US$27.00US$32.6519
Nov ’24US$30.46
US$35.50
+16.5%
9.3%US$42.00US$27.00US$32.8218
Oct ’24US$31.57
US$38.39
+21.6%
8.9%US$45.00US$30.00US$37.1918
Sep ’24US$33.55
US$38.50
+14.8%
9.5%US$45.00US$30.00US$36.6118
Aug ’24US$34.13
US$38.12
+11.7%
9.5%US$45.00US$30.00US$34.5618
Jul ’24US$31.27
US$38.01
+21.6%
9.1%US$45.00US$30.00US$32.8418
Jun ’24US$31.17
US$38.16
+22.4%
9.0%US$45.00US$30.00US$34.2520
May ’24US$32.57
US$38.65
+18.7%
9.4%US$45.00US$30.00US$33.3420
Apr ’24US$35.28
US$39.35
+11.5%
9.2%US$45.00US$30.00US$31.2320
Mar ’24US$34.19
US$39.63
+15.9%
9.0%US$45.00US$30.00US$29.2820
Feb ’24US$35.34
US$40.24
+13.9%
9.5%US$45.00US$30.00US$31.9819
Jan ’24US$35.66
US$40.18
+12.7%
9.8%US$45.00US$30.00US$33.3219
Dec ’23US$38.71
US$40.34
+4.2%
9.8%US$45.00US$30.00US$32.1719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keurig Dr Pepper Inc. 48 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays