Monster Beverage Değerleme
MNST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MNST ( $53.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $69.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MNST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MNST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MNST'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.5x |
| Kazançlar | US$1.61b |
| Piyasa Değeri | US$52.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.4x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MNST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.9x | ||
KDP Keurig Dr Pepper | 19.1x | 6.1% | US$42.8b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.3x | 12.1% | US$16.5b |
PEP PepsiCo | 23.3x | 9.1% | US$215.0b |
KO Coca-Cola | 26.1x | 8.4% | US$269.6b |
MNST Monster Beverage | 32.5x | 11.5% | US$52.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MNST Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MNST'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MNST Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MNST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.5x |
| Adil PE Oran | 26.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$53.70 | US$55.24 +2.9% | 9.4% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$52.30 | US$54.72 +4.6% | 10.4% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$51.59 | US$54.60 +5.8% | 10.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$47.13 | US$54.58 +15.8% | 10.6% | US$63.39 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$51.38 | US$58.66 +14.2% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$49.90 | US$60.02 +20.3% | 9.7% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$51.92 | US$62.18 +19.8% | 8.6% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$53.54 | US$62.54 +16.8% | 8.5% | US$69.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$57.74 | US$63.90 +10.7% | 6.3% | US$69.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$58.79 | US$63.70 +8.3% | 7.5% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$55.94 | US$62.86 +12.4% | 7.4% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$57.61 | US$61.38 +6.5% | 6.8% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$55.22 | US$61.10 +10.6% | 6.9% | US$72.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$51.65 | US$60.31 +16.8% | 8.4% | US$72.00 | US$48.00 | US$52.30 | 24 |
| Oct ’24 | US$52.95 | US$62.51 +18.1% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | US$51.59 | 24 |
| Sep ’24 | US$56.55 | US$62.66 +10.8% | 7.0% | US$72.00 | US$48.00 | US$47.13 | 24 |
| Aug ’24 | US$57.71 | US$62.04 +7.5% | 6.8% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.38 | 23 |
| Jul ’24 | US$57.44 | US$61.82 +7.6% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$49.90 | 23 |
| Jun ’24 | US$59.36 | US$61.34 +3.3% | 6.7% | US$67.00 | US$48.00 | US$51.92 | 23 |
| May ’24 | US$56.84 | US$56.17 -1.2% | 8.2% | US$62.50 | US$43.00 | US$53.54 | 23 |
| Apr ’24 | US$54.01 | US$54.92 +1.7% | 8.5% | US$62.50 | US$43.00 | US$57.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$49.60 | US$54.45 +9.8% | 9.3% | US$62.50 | US$42.50 | US$58.79 | 23 |
| Feb ’24 | US$52.02 | US$53.20 +2.3% | 9.9% | US$62.50 | US$42.50 | US$55.94 | 22 |
| Jan ’24 | US$50.77 | US$51.84 +2.1% | 10.0% | US$62.50 | US$41.50 | US$57.61 | 23 |
| Dec ’23 | US$51.63 | US$50.84 -1.5% | 8.6% | US$60.00 | US$41.50 | US$55.22 | 23 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$49.24 +4.4% | 8.6% | US$55.50 | US$38.40 | US$51.65 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.27
7D
-0.3%
1Y
-33.2%
Local Bounti
US$15.6m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.71
7D
-26.8%
1Y
-55.6%