Monster Beverage Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Monster Beverage şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $6.5B ve toplam borcu $199.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $8.2B ve $1.7B dir. Monster Beverage 'in FAVÖK'ü $2.1B faiz karşılama oranı -24.1 dur. Şirketin $1.9B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
3.05%
Borç/özkaynak oranı
US$199.06m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -24.1x |
| Nakit | US$1.90b |
| Eşitlik | US$6.52b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.71b |
| Toplam varlıklar | US$8.23b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) A Risky Investment?
Apr 01
Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Using Too Much Debt?
Dec 13These 4 Measures Indicate That Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Is Using Debt Safely
Sep 10Recent updates
Investors Still Waiting For A Pull Back In Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)
May 25Monster Beverage Earnings Review: Overvalued Despite Strong Market Position
May 09Monster Beverage: Continue To Expect Growth Acceleration
Apr 18Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) A Risky Investment?
Apr 01Monster Beverage: Worth Keeping An Eye On
Mar 20Estimating The Fair Value Of Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)
Mar 17Monster Beverage: Battling With Red Bull And Emerging Competition
Mar 11Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Looks To Prolong Its Impressive Returns
Feb 28Monster Beverage: Capital Allocation Will Be Crucial For Future Returns
Jan 05Shareholders Should Be Pleased With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) Price
Dec 28Is Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Using Too Much Debt?
Dec 13Is There An Opportunity With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) 21% Undervaluation?
Nov 28Monster Beverage Corporation Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 12Monster Energy: Great Compounder Trading At A 25% Premium
Nov 063 Reasons To Buy Monster Energy
Oct 28We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Passed With Ease
Oct 20Monster Beverage: Why I Doubled-Down On This Discounted Compounder
Sep 27These 4 Measures Indicate That Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Is Using Debt Safely
Sep 10Monster Beverage: Upside Is Attractive At This Valuation
Sep 10Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Monster Beverage (NASDAQ:MNST)
Aug 27
Decisive Pricing And Global Expansion Set To Propel Beverage Giant's Growth And Market Reach
Strategic price increases and international pricing strategies aim to enhance revenue through improved pricing power without significantly raising costs.Monster Beverage: Is Energy Losing Its Bounce?
Aug 17Are Investors Undervaluing Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) By 34%?
Aug 11Monster Beverage: Energy Idea For Long-Term Investment
Aug 06With EPS Growth And More, Monster Beverage (NASDAQ:MNST) Makes An Interesting Case
Jul 12Investors Appear Satisfied With Monster Beverage Corporation's (NASDAQ:MNST) Prospects
Jun 26Monster Beverage: Bullish On EPS Upside Despite Headwinds
Jun 20Monster Beverage: Premium Brands Supporting Premium Valuation
May 16Think Twice About Betting Against Monster Beverage
Mar 25Monster Beverage: Still Backing It All The Way
Mar 14Monster Beverage: Premium Company At Expensive Price
Jan 26Monster Beverage: Simply Too Expensive
Aug 15Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MNST 'nin kısa vadeli varlıkları ( $4.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MNST şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $4.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $482.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MNST şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: MNST şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 3.1% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: MNST 'nin borcu işletme nakit akışı ( 1016.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: MNST ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/25 20:55 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Monster Beverage Corporation 48 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |