Primo Brands Corporation

NYSE:PRMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Primo Brands Değerleme

PRMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRMB ( $28.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PRMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.2x
KazançlarUS$141.90m
Piyasa DeğeriUS$10.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$11.0b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%US$16.6b
CELH Celsius Holdings
40.4x22.1%US$6.9b
FIZZ National Beverage
24.4xn/aUS$4.5b
PRMB Primo Brands
77.2x88.6%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRMB Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRMB'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRMB 77.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRMB Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.2x
Adil PE Oran99.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 99.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin