Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRBM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.9b

Grupo Bimbo. de Değerleme

GRBM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRBM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRBM.F ( $3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRBM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRBM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRBM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRBM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRBM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRBM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarMex$12.68b
Piyasa DeğeriMex$263.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRBM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRBM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
CPB Campbell's
23.8x15.0%US$13.5b
PPC Pilgrim's Pride
12.4x-11.8%US$12.3b
CAG Conagra Brands
26.5x15.5%US$13.1b
SJM J. M. Smucker
16.2x9.6%US$12.1b
GRBM.F Grupo Bimbo. de
20.8x20.7%US$263.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRBM.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRBM.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GRBM.F 20.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRBM.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRBM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRBM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRBM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRBM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.05
US$3.73
+22.3%
12.0%US$4.69US$2.98n/a13
Nov ’25US$3.10
US$3.79
+22.2%
12.0%US$4.76US$3.02n/a13
Oct ’25US$3.57
US$4.15
+16.3%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Sep ’25US$3.37
US$4.15
+23.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Aug ’25US$3.77
US$4.15
+10.2%
11.4%US$5.15US$3.49n/a12
Jul ’25US$3.53
US$4.26
+20.6%
11.1%US$5.25US$3.55n/a11
Jun ’25US$3.93
US$4.85
+23.5%
9.6%US$5.66US$3.83n/a12
May ’25US$4.15
US$5.02
+21.0%
12.6%US$6.46US$3.82n/a12
Apr ’25US$4.54
US$5.31
+16.8%
9.4%US$6.55US$4.70n/a12
Mar ’25US$4.44
US$5.21
+17.5%
9.5%US$6.43US$4.44n/a12
Feb ’25US$4.63
US$5.40
+16.8%
10.4%US$6.39US$4.41n/a12
Jan ’25US$4.93
US$5.42
+9.9%
8.9%US$6.30US$4.69n/a12
Dec ’24US$5.54
US$5.53
-0.3%
9.0%US$6.40US$4.77n/a11
Nov ’24US$3.90
US$5.47
+40.4%
11.6%US$6.68US$4.60US$3.1011
Oct ’24US$4.80
US$5.78
+20.4%
10.6%US$6.78US$4.78US$3.5710
Sep ’24US$5.00
US$5.91
+18.3%
11.1%US$7.11US$4.94US$3.3711
Aug ’24US$4.98
US$5.95
+19.5%
11.0%US$7.18US$4.99US$3.7711
Jul ’24US$5.60
US$5.65
+0.8%
12.7%US$7.33US$4.92US$3.5311
Jun ’24US$5.25
US$5.39
+2.8%
9.1%US$6.15US$4.79US$3.9312
May ’24US$5.46
US$5.07
-7.1%
9.1%US$6.01US$4.34US$4.1512
Apr ’24US$5.00
US$4.88
-2.3%
6.6%US$5.60US$4.28US$4.5412
Mar ’24US$5.19
US$4.68
-9.8%
10.7%US$5.57US$3.85US$4.4412
Feb ’24US$4.95
US$4.59
-7.3%
13.1%US$5.68US$3.75US$4.6312
Jan ’24n/a
US$4.26
0%
11.0%US$4.93US$3.49US$4.9312
Dec ’23US$4.00
US$4.00
-0.06%
10.5%US$4.82US$3.37US$5.5412
Nov ’23US$4.20
US$3.86
-8.1%
9.9%US$4.44US$3.28US$3.9012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%