Danone S.A.

OTCPK:DANO.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.0b

Danone Değerleme

DANO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DANO.Y ( $13.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DANO.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DANO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DANO.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DANO.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DANO.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DANO.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
Kazançlar€1.00b
Piyasa Değeri€41.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DANO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DANO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
GIS General Mills
15.3x3.6%US$36.8b
KHC Kraft Heinz
28.2x28.4%US$38.6b
K Kellanova
27.1x9.0%US$28.0b
DANO.Y Danone
41.5x18.5%US$41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DANO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DANO.Y'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
DANO.Y 41.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DANO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DANO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DANO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DANO.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$295.0b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

7D

2.2%

1Y

-14.3%

B&G Foods

US$509.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

6.5%

1Y

-28.6%

Local Bounti

US$15.0m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.74

7D

1.5%

1Y

-55.5%