Mondelez International, Inc.

NasdaqGS:MDLZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$74.8b

Mondelez International Değerleme

MDLZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDLZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$106.16
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MDLZ ( $58.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDLZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDLZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDLZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDLZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDLZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDLZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$4.61b
Piyasa DeğeriUS$74.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDLZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDLZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
HSY Hershey
14.1x-3.5%US$30.8b
KHC Kraft Heinz
25.9x29.4%US$35.4b
GIS General Mills
12.5x0.05%US$32.7b
K Kellanova
21.1x4.5%US$28.3b
MDLZ Mondelez International
16.4x-2.0%US$74.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDLZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDLZ'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MDLZ 16.4xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDLZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDLZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDLZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDLZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDLZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.45
US$65.60
+12.2%
9.6%US$78.00US$54.00n/a25
Feb ’26US$57.99
US$71.48
+23.3%
8.8%US$84.00US$61.00n/a25
Jan ’26US$59.73
US$78.40
+31.3%
6.6%US$92.00US$67.00n/a25
Dec ’25US$64.95
US$80.36
+23.7%
4.6%US$92.00US$75.00n/a25
Nov ’25US$68.51
US$80.73
+17.8%
4.4%US$92.00US$75.00n/a25
Oct ’25US$72.99
US$80.01
+9.6%
4.5%US$88.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$71.81
US$78.42
+9.2%
4.8%US$88.00US$73.00n/a24
Aug ’25US$68.31
US$78.31
+14.6%
5.5%US$88.00US$70.00n/a23
Jul ’25US$65.24
US$80.22
+23.0%
5.0%US$90.00US$73.00n/a23
Jun ’25US$68.53
US$81.30
+18.6%
4.2%US$90.00US$75.00n/a24
May ’25US$70.69
US$81.52
+15.3%
4.7%US$90.00US$73.00n/a24
Apr ’25US$69.76
US$83.10
+19.1%
4.1%US$89.00US$73.00n/a25
Mar ’25US$72.37
US$83.22
+15.0%
4.1%US$89.00US$73.00n/a25
Feb ’25US$76.54
US$82.69
+8.0%
4.5%US$89.00US$73.00US$57.9925
Jan ’25US$72.43
US$80.10
+10.6%
5.5%US$89.00US$69.00US$59.7324
Dec ’24US$70.82
US$79.19
+11.8%
6.0%US$89.00US$69.00US$64.9523
Nov ’24US$66.82
US$78.69
+17.8%
7.7%US$89.00US$65.00US$68.5122
Oct ’24US$69.40
US$82.18
+18.4%
5.4%US$89.00US$70.00US$72.9923
Sep ’24US$69.69
US$82.62
+18.6%
5.3%US$89.00US$70.00US$71.8121
Aug ’24US$74.35
US$82.71
+11.2%
5.3%US$89.00US$70.00US$68.3121
Jul ’24US$72.94
US$80.80
+10.8%
5.2%US$86.00US$70.00US$65.2421
Jun ’24US$73.61
US$81.00
+10.0%
5.3%US$86.00US$70.00US$68.5321
May ’24US$77.22
US$79.67
+3.2%
6.4%US$86.00US$69.00US$70.6923
Apr ’24US$69.72
US$74.46
+6.8%
4.5%US$80.00US$69.00US$69.7623
Mar ’24US$64.19
US$74.31
+15.8%
4.8%US$80.00US$66.00US$72.3724
Feb ’24US$66.73
US$74.04
+11.0%
5.1%US$80.00US$66.00US$76.5424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$65.60
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mondelez International, Inc. 55 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays