Ambev S.A.

NYSE:ABEV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.3b

Ambev Değerleme

ABEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABEV ( $2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABEV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABEV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABEV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABEV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABEV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarR$13.94b
Piyasa DeğeriR$198.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABEV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABEV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
TAP Molson Coors Beverage
13.6x3.3%US$12.9b
SAM Boston Beer Company
43.9x19.4%US$3.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
ABEV Ambev
14x8.4%US$198.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABEV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABEV'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABEV 14.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABEV Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABEV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABEV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABEV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%