Ambev S.A.

NYSE:ABEV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.7b

Ambev Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Ambev yıllık ortalama 7.2% oranında kazançlarını artırırken, Beverage sektöründe kazançlar growing at 10.7% annual. Gelirler growing yılda ortalama 10.4% oranında artmaktadır. Ambev'in özkaynak karlılığı 14.5% ve net marjı 16.9%'dir.

Anahtar bilgiler

7.2%

Kazanç büyüme oranı

7.2%

EPS büyüme oranı

Beverage Sektör Büyümesi4.4%
Gelir büyüme oranı10.4%
Özkaynak getirisi14.5%
Net Marj16.9%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Ambev: Little Hope For A Turnaround

Dec 13

Ambev And Its Real Value

Oct 30

Ambev: A Quintessential Value Stock With Low Multiples And Strong Financials

Oct 14

Why Ambev Stock Remains Unattractive Despite Solid Q2 Results

Sep 28

Ambev Q2: Many Positive Trends

Sep 03

Ambev: Not As Appealing As Its Local Alternatives

Jun 25

Ambev: Discounted Valuation Compared To Competitors Makes No Sense

May 08

Ambev S.A.: Diversify Out Of U.S. Assets With Beer Made In Brazil

Apr 30

Ambev: A Currency That Produces Beer

Apr 02

Ambev: A Dominant Beer Producer With Currency And Commodity Risk

Mar 22

Ambev: Premiumization Meets Little Resistance

Mar 03

Ambev: Cautious Outlook For A Difficult Proposition

Dec 11

Ambev Q3 Earnings: Insufficient To Alter Bearish Outlook

Nov 26

Ambev: Improving Operating Metrics With Healthy Dividend Yield, Buy

Sep 14

Nurture Ambev S.A. But Don't Gulp It

Jun 26

Ambev: Limited World Cup Boost, Shares Remain Out Of Favor

Jan 10

Ambev declares $0.1457 dividend

Dec 15

Ambev: Still Everything To Do Post Q3 Earnings Print

Oct 28

Ambev: Bullish Ahead Of The FIFA World Cup

Aug 12

Ambev Non-GAAP EPS of R$0.19, revenue of R$17.99B

Jul 28

Ambev: Signs Of A Turnaround But Valuation Remains Rich

Apr 20

Ambev S.A.: Bullish Operating Momentum Can Lift Shares Higher

Jan 28

Ambev: Strong Q3 Initiates A Buy Even With Some Risks

Oct 29

Ambev: An Underappreciated And Undervalued Brewing Giant

Oct 07

Ambev Accelerating Its Core Plus Segment

Jul 10

Ambev: Don't Sleep On This Reopening Strategy

Jun 30

Ambev: Impacts And The Risks Of Brazil's Economic Recovery

Feb 02

Ambev goes ex-dividend tomorrow

Jan 13

Ambev: Volume Growth And Real Appreciation Benefiting The Recovery Story

Dec 09

Ambev EPS beats by R$0.04, beats on revenue

Oct 29

Gelir ve Gider Dağılımı

Ambev nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NYSE:ABEV Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2482,40613,94524,5460
30 Jun 2480,62814,39623,8150
31 Mar 2479,48114,50323,4920
31 Dec 2379,73714,50223,5510
30 Sep 2382,44115,08124,5750
30 Jun 2382,71114,27825,1290
31 Mar 2381,80114,74524,8240
31 Dec 2279,70914,45824,0770
30 Sep 2279,02713,09823,9060
30 Jun 2276,93213,54223,0000
31 Mar 2274,65413,45822,3720
31 Dec 2172,85412,67121,9610
30 Sep 2169,40015,85020,4450
30 Jun 2166,51214,57219,7470
31 Mar 2162,41612,91318,4240
31 Dec 2058,37911,37917,6850
30 Sep 2055,0858,69316,7560
30 Jun 2051,4388,91615,8590
31 Mar 2051,96810,21015,8160
31 Dec 1952,00511,78015,4330
30 Sep 1952,76111,04115,1550
30 Jun 1951,86711,36814,9210
31 Mar 1951,23111,15114,8520
31 Dec 1850,23110,99514,7950
30 Sep 1849,24110,75415,0990
30 Jun 1849,5397,93015,1220
31 Mar 1848,2987,63914,7680
31 Dec 1747,8997,33214,6170
30 Sep 1746,0508,88514,0820
30 Jun 1745,17011,94614,0380
31 Mar 1745,27911,97914,1630
31 Dec 1645,60312,54714,2820
30 Sep 1647,72112,02814,5870
30 Jun 1647,98411,91814,3120
31 Mar 1647,51712,38013,9390
31 Dec 1546,72012,42413,5570
30 Sep 1543,65712,80812,5820
30 Jun 1541,53612,67111,9640
31 Mar 1539,80412,33011,5310
31 Dec 1438,08012,06611,0590
30 Sep 1436,98012,20110,6960
30 Jun 1436,89911,68110,4950
31 Mar 1436,29210,66210,2980
31 Dec 1335,0799,5579,8950

Kaliteli Kazançlar: ABEV yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: ABEV 'nin mevcut net kar marjları (16.9%) geçen yılın (18.3%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: ABEV şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 7.2% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: ABEV 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: ABEV geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -7.5% ) sahipti ve bu da onu Beverage sektör ortalamasıyla ( 10.8% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: ABEV 'nin Özsermaye Getirisi ( 14.5% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambev S.A. 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays
Berenice MuñozBarclays