VITL Stoklara Genel Bakış

Bir gıda şirketi olan Vital Farms, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde merada yetiştirilen ürünler sunmaktadır. Daha fazla detay

VITL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 2.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 14.33% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 144.1% oranında arttı

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion To Seymour And Butter Line Relaunch Will Improve Future Production Efficiency

Key Takeaways Expansion in distribution and infrastructure aims to enhance sales growth, production efficiency, and long-term revenue potential. Strategic leadership recruitment and product relaunch are expected to diversify revenue streams and improve operational and financial performance.

View narrative

US$44.17

12.1% undervalued

17.78%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Vital Farms, Inc. Rakipler

Sovos Brands

NasdaqGS:SOVO

US$2.3b

WK Kellogg Co

NYSE:KLG

US$1.5b

Dole

NYSE:DOLE

US$1.3b

Tootsie Roll Industries

NYSE:TR

US$2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vital Farms
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$38.84
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$48.41
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$14.16
Beta	0.93
1 Aylık Değişim	13.77%
3 Aylık Değişim	6.94%
1 Yıllık Değişim	152.54%
3 Yıllık Değişim	112.36%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	10.15%

Son Haberler & Güncellemeler

With EPS Growth And More, Vital Farms (NASDAQ:VITL) Makes An Interesting Case

Dec 28

Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 12

Recent updates

With EPS Growth And More, Vital Farms (NASDAQ:VITL) Makes An Interesting Case

Dec 28

Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 12

Calculating The Fair Value Of Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL)

Dec 01

Vital Farms: Time To Look Elsewhere For Strong Upside

Nov 21

Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Nov 15

We Like Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Returns And Here's How They're Trending

Oct 23

Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Stocks Shoot Up 29% But Its P/E Still Looks Reasonable

Oct 08

At US$36.32, Is Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Worth Looking At Closely?

Oct 06

Vital Farms: Peak Margin Confirmed, Expect Valuation To Normalize

Sep 09

Is Now The Time To Put Vital Farms (NASDAQ:VITL) On Your Watchlist?

Aug 28

With A 31% Price Drop For Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) You'll Still Get What You Pay For

Aug 09

Vital Farms: Admirable Business, But Q2 May Not Be As Resilient As Q1

Jul 29

Capital Investments At Vital Farms (NASDAQ:VITL) Point To A Promising Future

Jul 15

What Is Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Share Price Doing?

Jun 26

We Take A Look At Why Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) CEO Compensation Is Well Earned

Jun 06

A Compelling Pair Trade: Long Cal-Maine Foods/ Short Vital Farms

May 20

Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) 54% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

May 10

Be Wary Of Vital Farms (NASDAQ:VITL) And Its Returns On Capital

Apr 08

Vital Farms: Company Of Great Merit, Yet Shrouded By Costly Valuation

Apr 06

Vital Farms: Great Business, But Overpriced

Mar 28

We Think Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Mar 15

Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable

Mar 06

Calculating The Fair Value Of Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL)

Feb 22

The Returns At Vital Farms (NASDAQ:VITL) Aren't Growing

Dec 04

Capital Allocation Trends At Vital Farms (NASDAQ:VITL) Aren't Ideal

May 31

Vital Farms: Only Catalysts Playing Out Can Justify Current Pricing

Sep 01

Vital Farms Q2 2022 Earnings Preview

Aug 03

Vital Farms: Taking Market Share In The Egg Distribution Space

May 30

Hissedar Getirileri

	VITL	US Food	US Pazar
7D	3.0%	-0.3%	-2.8%
1Y	152.5%	-7.2%	24.1%

Getiri vs. Endüstri: VITL geçen yıl % -7.2 oranında getiri sağlayan US Food sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VITL geçen yıl % 24.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VITL's price volatile compared to industry and market?
VITL volatility
VITL Average Weekly Movement	7.3%
Food Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VITL son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VITL 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	447	Russell Diez-Canseco	vitalfarms.com

Bir gıda şirketi olan Vital Farms, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde merada yetiştirilen ürünler sunmaktadır. Kabuklu yumurta, tereyağı, haşlanmış yumurta ve sıvı bütün yumurta sunmaktadır. Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Austin, Teksas'tadır.

Vital Farms, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Vital Farms'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VITL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.65b
Kazançlar(TTM)	US$50.02m
Gelir(TTM)	US$576.13m

34.0x

F/K Oranı

3.0x

P/S Oranı

VITL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VITL gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$576.13m
Gelir Maliyeti	US$360.89m
Brüt Kâr	US$215.24m
Diğer Giderler	US$165.23m
Kazançlar	US$50.02m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 29, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.14
Brüt Marj	37.36%
Net Kâr Marjı	8.68%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

VITL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 04:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/09/29
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vital Farms, Inc. 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kenneth Zaslow	BMO Capital Markets Equity Research
Eric Des Lauriers	Craig-Hallum Capital Group LLC
Robert Moskow	Credit Suisse

VITL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expansion To Seymour And Butter Line Relaunch Will Improve Future Production Efficiency

Vital Farms, Inc. Rakipler

NasdaqGS:SOVO

US$2.3b

NYSE:KLG

US$1.5b

NYSE:DOLE

US$1.3b

NYSE:TR

US$2.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

With EPS Growth And More, Vital Farms (NASDAQ:VITL) Makes An Interesting Case

Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Calculating The Fair Value Of Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL)

Vital Farms: Time To Look Elsewhere For Strong Upside

Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Vital Farms, Inc. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Recent updates

With EPS Growth And More, Vital Farms (NASDAQ:VITL) Makes An Interesting Case

Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Calculating The Fair Value Of Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL)

Vital Farms: Time To Look Elsewhere For Strong Upside

Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Vital Farms, Inc. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Vital Farms, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

We Like Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Returns And Here's How They're Trending

Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Stocks Shoot Up 29% But Its P/E Still Looks Reasonable

At US$36.32, Is Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Worth Looking At Closely?

Vital Farms: Peak Margin Confirmed, Expect Valuation To Normalize

Is Now The Time To Put Vital Farms (NASDAQ:VITL) On Your Watchlist?

Vital Farms Announces Executive Changes

Vital Farms Hires Joe Holland as Chief Supply Chain Officer, Effective September 1, 2024

Vital Farms, Inc. Revises Financial Guidance for the Full Year of 2024

With A 31% Price Drop For Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) You'll Still Get What You Pay For

Vital Farms: Admirable Business, But Q2 May Not Be As Resilient As Q1

Vital Farms, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Capital Investments At Vital Farms (NASDAQ:VITL) Point To A Promising Future

What Is Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) Share Price Doing?

We Take A Look At Why Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) CEO Compensation Is Well Earned

A Compelling Pair Trade: Long Cal-Maine Foods/ Short Vital Farms

Independent Director recently sold US$388k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Now 22% overvalued after recent price rise

Vital Farms, Inc. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

President notifies of intention to sell stock

Vital Farms, Inc.'s (NASDAQ:VITL) 54% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Vital Farms, Inc. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.46 (vs US$0.17 in 1Q 2023)

Vital Farms, Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Price target increased by 8.6% to US$25.14

Vital Farms, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Vital Farms, Inc. Refreshes its Entire Portfolio of Butter Products

Be Wary Of Vital Farms (NASDAQ:VITL) And Its Returns On Capital

President notifies of intention to sell stock

Vital Farms: Company Of Great Merit, Yet Shrouded By Costly Valuation

Vital Farms: Great Business, But Overpriced

Founder & Executive Chairman recently sold US$4.3m worth of stock

We Think Vital Farms' (NASDAQ:VITL) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Consensus EPS estimates increase by 18%

Price target increased by 9.3% to US$20.14

Vital Farms, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Chief Operating Officer exercised options and sold US$294k worth of stock

Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable

Vital Farms, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 07, 2024

Chief Operating Officer notifies of intention to sell stock

Calculating The Fair Value Of Vital Farms, Inc. (NASDAQ:VITL)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

President notifies of intention to sell stock

President notifies of intention to sell stock

President exercised options and sold US$298k worth of stock

Chief Operating Officer notifies of intention to sell stock

The Returns At Vital Farms (NASDAQ:VITL) Aren't Growing

President notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates increase by 16%

Vital Farms, Inc. Provides Revenue Guidance for the Full Fiscal Year 2023

New minor risk - Shareholder dilution