Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.3m

Zephyr Energy Değerleme

ZPHR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZPHR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZPHR.F ( $0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZPHR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZPHR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZPHR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZPHR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZPHR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZPHR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$23.49m
Piyasa DeğeriUS$68.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZPHR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZPHR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
PED PEDEVCO
1.9x21.4%US$66.9m
USEG U.S. Energy
2x20.8%US$45.3m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
7.5xn/aUS$57.7m
MVO MV Oil Trust
4.7xn/aUS$90.0m
ZPHR.F Zephyr Energy
2.9x37.3%US$54.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZPHR.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZPHR.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$46.50b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$43.60b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.86b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.80b
ZPHR.F 2.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZPHR.F Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZPHR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZPHR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZPHR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZPHR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.042
US$0.17
+294.6%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Dec ’25US$0.04
US$0.17
+318.8%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+353.2%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.8%US$0.17US$0.14n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.0%
12.1%US$0.19US$0.14n/a3
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.9%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.3%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.6%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.20US$0.20US$0.042
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.5%
1.2%US$0.20US$0.19US$0.0412
Oct ’24US$0.035
US$0.21
+499.6%
4.7%US$0.22US$0.20n/a2
Sep ’24US$0.041
US$0.22
+439.1%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.0442
Aug ’24US$0.055
US$0.22
+303.5%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.062
Jul ’24n/a
US$0.22
0%
3.4%US$0.23US$0.21n/a2
Jun ’24US$0.043
US$0.23
+437.4%
8.1%US$0.25US$0.21US$0.0622
May ’24US$0.053
US$0.22
+313.6%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.0552
Apr ’24US$0.065
US$0.22
+237.2%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.062
Mar ’24US$0.07
US$0.22
+216.9%
8.1%US$0.24US$0.20n/a2
Feb ’24US$0.095
US$0.22
+126.9%
11.1%US$0.24US$0.19US$0.032
Dec ’23US$0.07
US$0.17
+143.7%
13.1%US$0.19US$0.15n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zephyr Energy plc 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity