Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.3m

Zephyr Energy Değerleme

ZPHR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZPHR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZPHR.F ( $0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZPHR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZPHR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZPHR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZPHR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZPHR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZPHR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$23.49m
Piyasa DeğeriUS$58.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZPHR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZPHR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
USEG U.S. Energy
2.2x20.8%US$52.0m
PED PEDEVCO
2.1x21.4%US$77.9m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.4xn/aUS$40.0m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.4xn/aUS$65.8m
ZPHR.F Zephyr Energy
2.5x37.3%US$46.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZPHR.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZPHR.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
ZPHR.F 2.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZPHR.F Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZPHR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZPHR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZPHR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZPHR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.034
US$0.17
+400.0%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+353.2%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.8%US$0.17US$0.14n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.0%
12.1%US$0.19US$0.14n/a3
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.9%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.3%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.6%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.20US$0.20n/a2
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.5%
1.2%US$0.20US$0.19US$0.0412
Oct ’24US$0.035
US$0.21
+499.6%
4.7%US$0.22US$0.20n/a2
Sep ’24US$0.041
US$0.22
+439.1%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.0442
Aug ’24US$0.055
US$0.22
+303.5%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.062
Jul ’24n/a
US$0.22
0%
3.4%US$0.23US$0.21n/a2
Jun ’24US$0.043
US$0.23
+437.4%
8.1%US$0.25US$0.21US$0.0622
May ’24US$0.053
US$0.22
+313.6%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.0552
Apr ’24US$0.065
US$0.22
+237.2%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.062
Mar ’24US$0.07
US$0.22
+216.9%
8.1%US$0.24US$0.20n/a2
Feb ’24US$0.095
US$0.22
+126.9%
11.1%US$0.24US$0.19US$0.032
Dec ’23US$0.07
US$0.17
+143.7%
13.1%US$0.19US$0.15n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%