Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Zephyr Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZPHR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZPHR.F ( $0.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.35 )

ZPHR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZPHR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZPHR.F ( $0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZPHR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZPHR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ZPHR.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ZPHR.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZPHR.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$78.78m

ZPHR.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZPHR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZPHR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8x
PED PEDEVCO	2.6x	16.1%	US$87.7m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	7.8x	n/a	US$67.7m
MVO MV Oil Trust	5.8x	n/a	US$105.6m
PVL Permianville Royalty Trust	15.8x	n/a	US$52.6m
ZPHR.F Zephyr Energy	3.4x	49.0%	US$60.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZPHR.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZPHR.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZPHR.F Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZPHR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZPHR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZPHR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZPHR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.049	US$0.19 +283.1%	9.0%	US$0.21	US$0.17	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$0.19 0%	9.0%	US$0.21	US$0.17	n/a	3
Sep ’25	US$0.044	US$0.17 +283.9%	6.5%	US$0.18	US$0.15	n/a	3
Aug ’25	US$0.06	US$0.17 +183.9%	6.5%	US$0.18	US$0.15	n/a	3
Jul ’25	n/a	US$0.15 0%	8.8%	US$0.17	US$0.14	n/a	3
Jun ’25	US$0.062	US$0.16 +158.0%	12.1%	US$0.19	US$0.14	n/a	3
May ’25	US$0.055	US$0.17 +206.9%	9.8%	US$0.19	US$0.15	n/a	2
Apr ’25	US$0.06	US$0.17 +181.3%	9.8%	US$0.19	US$0.15	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$0.21 0%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Feb ’25	US$0.03	US$0.21 +585.6%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$0.20 0%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$0.20 0%	1.2%	US$0.20	US$0.20	n/a	2
Nov ’24	US$0.038	US$0.20 +415.5%	1.2%	US$0.20	US$0.19	n/a	2
Oct ’24	US$0.035	US$0.21 +499.6%	4.7%	US$0.22	US$0.20	n/a	2
Sep ’24	US$0.041	US$0.22 +439.1%	3.4%	US$0.23	US$0.21	US$0.044	2
Aug ’24	US$0.055	US$0.22 +303.5%	3.4%	US$0.23	US$0.21	US$0.06	2
Jul ’24	n/a	US$0.22 0%	3.4%	US$0.23	US$0.21	n/a	2
Jun ’24	US$0.043	US$0.23 +437.4%	8.1%	US$0.25	US$0.21	US$0.062	2
May ’24	US$0.053	US$0.22 +313.6%	8.1%	US$0.24	US$0.20	US$0.055	2
Apr ’24	US$0.065	US$0.22 +237.2%	8.1%	US$0.24	US$0.20	US$0.06	2
Mar ’24	US$0.07	US$0.22 +216.9%	8.1%	US$0.24	US$0.20	n/a	2
Feb ’24	US$0.095	US$0.22 +126.9%	11.1%	US$0.24	US$0.19	US$0.03	2
Dec ’23	US$0.07	US$0.17 +143.7%	13.1%	US$0.19	US$0.15	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.