Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

OTCPK:TWMI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$171.9m

Tidewater Midstream and Infrastructure Değerleme

TWMI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWMI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TWMI.F ( $7.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWMI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWMI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWMI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWMI.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWMI.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWMI.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$1.32b
Piyasa DeğeriCA$235.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWMI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWMI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NFE New Fortress Energy
0.1x33.12%US$197.1m
IMPP Imperial Petroleum
1.2x21.77%US$192.0m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2xn/aUS$105.6m
DLNG Dynagas LNG Partners
0.9xn/aUS$145.3m
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x8.44%US$235.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TWMI.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWMI.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x4.0%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.2x8.44%US$171.89m
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.11%US$15.21b
SUN Sunoco
0.4x23.34%US$8.66b
TWMI.F 0.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x9.6%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.2x97.86%US$171.89m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWMI.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWMI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWMI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TWMI.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWMI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.96
US$7.06
-11.31%
8.29%US$7.92US$6.48n/a5
Apr ’27US$6.24
US$7.06
+13.13%
8.29%US$7.92US$6.48n/a5
Mar ’27US$5.85
US$4.89
-16.48%
27.36%US$7.29US$3.28n/a5
Feb ’27US$4.29
US$4.89
+13.89%
27.36%US$7.29US$3.28n/a5
Jan ’27US$3.70
US$4.87
+31.64%
27.36%US$7.27US$3.27n/a5
Dec ’26US$3.42
US$4.78
+39.67%
27.36%US$7.13US$3.21n/a5
Nov ’26US$4.18
US$4.58
+9.48%
42.62%US$7.15US$1.43n/a5
Oct ’26US$4.42
US$4.47
+1.22%
43.76%US$7.22US$1.44n/a5
Sep ’26US$3.37
US$4.49
+33.18%
43.76%US$7.24US$1.45n/a5
Aug ’26US$3.26
US$4.53
+38.98%
43.76%US$7.31US$1.46n/a5
Jul ’26US$2.68
US$4.51
+68.36%
43.76%US$7.28US$1.46n/a5
Jun ’26US$2.68
US$4.67
+74.10%
39.47%US$7.18US$1.44n/a6
May ’26US$3.92
US$5.05
+28.82%
30.86%US$7.21US$2.16n/a6
Apr ’26US$3.60
US$4.86
+35.14%
30.86%US$6.95US$2.08US$6.246
Mar ’26US$2.80
US$4.67
+66.68%
37.42%US$7.00US$1.40US$5.856
Feb ’26US$2.70
US$4.62
+71.15%
37.42%US$6.93US$1.39US$4.296
Jan ’26US$2.07
US$4.45
+115.13%
38.32%US$7.02US$1.40US$3.706
Dec ’25US$2.00
US$4.52
+125.97%
38.32%US$7.14US$1.43US$3.426
Nov ’25US$4.21
US$6.72
+59.45%
21.13%US$8.64US$4.32US$4.186
Oct ’25US$4.22
US$7.60
+80.09%
28.85%US$11.77US$4.41US$4.426
Sep ’25US$4.94
US$7.60
+53.84%
28.85%US$11.77US$4.41US$3.376
Aug ’25US$8.40
US$13.52
+60.89%
13.00%US$15.93US$11.58US$3.266
Jul ’25US$8.67
US$13.60
+56.85%
13.00%US$16.03US$11.66US$2.686
Jun ’25US$9.50
US$13.85
+45.83%
12.15%US$16.04US$11.67US$2.686
May ’25US$10.40
US$15.89
+52.82%
11.20%US$18.30US$13.17US$3.927
Apr ’25US$12.25
US$17.31
+41.28%
14.04%US$22.16US$14.77US$3.607
US$7.12
Fair Value
11.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/16 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)