TAG Oil Değerleme

TAOI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAOI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAOI.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAOI.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TAOI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAOI.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TAOI.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TAOI.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAOI.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.7x
Kitap	CA$44.85m
Piyasa Değeri	CA$29.62m

TAOI.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	46.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.3x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TAOI.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TAOI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
CJAX CoJax Oil and Gas	3.1x	n/a	US$30.1m
AMEN AMEN Properties	4.5x	n/a	US$26.1m
RSRV Reserve Petroleum	0.8x	n/a	US$24.7m
TPET Trio Petroleum	0.4x	n/a	US$3.4m
TAOI.F TAG Oil	0.7x	n/a	US$29.6m

Price-To-Book vs Akranlar: TAOI.F, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TAOI.F'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.06x	n/a	US$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy	0.05x	n/a	US$6.49m
FECO.F FEC Resources	0.2x	n/a	US$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum	0.05x	n/a	US$1.10m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TAOI.F Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TAOI.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TAOI.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.7x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TAOI.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAOI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.12	US$0.80 +563.9%	26.3%	US$1.12	US$0.54	n/a	4
Nov ’25	US$0.10	US$0.80 +673.5%	26.3%	US$1.12	US$0.54	n/a	4
Oct ’25	US$0.22	US$0.88 +293.0%	18.0%	US$1.14	US$0.74	n/a	4
Sep ’25	US$0.25	US$0.91 +260.6%	17.0%	US$1.15	US$0.74	n/a	4
Aug ’25	US$0.25	US$0.90 +258.0%	17.0%	US$1.14	US$0.73	n/a	4
Jul ’25	US$0.28	US$0.96 +244.4%	17.6%	US$1.14	US$0.73	n/a	3
Jun ’25	US$0.28	US$0.99 +249.5%	13.9%	US$1.14	US$0.81	n/a	3
May ’25	US$0.40	US$0.78 +94.0%	4.8%	US$0.81	US$0.74	n/a	2
Apr ’25	US$0.35	US$0.78 +119.4%	4.8%	US$0.81	US$0.74	n/a	2
Mar ’25	US$0.35	US$0.78 +123.6%	4.8%	US$0.81	US$0.74	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%