Equinor ASA

OTCPK:STOH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$61.0b

Equinor Değerleme

STOH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STOH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STOH.F ( $24.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STOH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STOH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STOH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STOH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STOH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STOH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$5.73b
Piyasa DeğeriUS$61.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STOH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STOH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
OXY Occidental Petroleum
29.2x12.32%US$42.1b
CVX Chevron
25.8x11.68%US$326.9b
XOM Exxon Mobil
17.8x7.79%US$523.1b
VLO Valero Energy
37.2x18.27%US$54.8b
STOH.F Equinor
10.7x6.26%US$615.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STOH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (27.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STOH.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.3xn/aUS$23.44m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.56m
CNNE.Q Canacol Energy
0.02xn/aUS$682.40k
STOH.F 10.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies24PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STOH.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STOH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STOH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STOH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STOH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.27
US$23.63
-2.62%
12.11%US$29.63US$17.88n/a23
Jan ’27US$23.19
US$23.82
+2.69%
11.77%US$29.63US$17.91n/a22
Dec ’26US$22.35
US$24.02
+7.45%
11.31%US$29.63US$17.91n/a22
Nov ’26US$24.26
US$24.21
-0.20%
11.29%US$29.63US$17.91n/a22
Oct ’26US$25.38
US$25.27
-0.45%
14.20%US$31.96US$18.03n/a22
Sep ’26US$24.66
US$25.64
+3.96%
13.81%US$31.96US$18.03n/a23
Aug ’26US$25.99
US$25.66
-1.28%
13.71%US$31.96US$17.83n/a23
Jul ’26US$25.22
US$26.35
+4.51%
15.73%US$37.72US$20.27n/a24
Jun ’26US$24.36
US$26.12
+7.25%
16.34%US$37.72US$19.82n/a23
May ’26US$22.25
US$26.69
+19.96%
15.30%US$37.72US$20.11n/a23
Apr ’26US$26.67
US$27.82
+4.32%
14.29%US$36.50US$19.62n/a24
Mar ’26US$23.24
US$27.43
+18.01%
14.98%US$35.68US$19.62n/a24
Feb ’26US$23.82
US$26.95
+13.14%
15.66%US$34.86US$17.65n/a23
Jan ’26US$23.63
US$26.98
+14.17%
15.47%US$36.02US$17.91US$23.1923
Dec ’25US$24.39
US$26.43
+8.36%
17.06%US$36.02US$18.06US$22.3524
Nov ’25US$24.09
US$26.80
+11.25%
15.14%US$36.50US$19.16US$24.2624
Oct ’25US$25.85
US$27.22
+5.30%
15.19%US$40.88US$20.13US$25.3823
Sep ’25US$27.45
US$27.30
-0.54%
15.97%US$40.88US$19.01US$24.6623
Aug ’25US$26.20
US$27.30
+4.19%
15.86%US$40.88US$19.08US$25.9923
Jul ’25US$28.46
US$28.17
-1.01%
17.29%US$45.51US$19.69US$25.2223
Jun ’25US$28.93
US$27.74
-4.10%
18.22%US$45.51US$19.11US$24.3623
May ’25US$26.82
US$27.33
+1.89%
18.45%US$45.51US$19.11US$22.2523
Apr ’25US$26.97
US$27.47
+1.84%
19.14%US$47.30US$19.90US$26.6723
Mar ’25US$25.09
US$28.13
+12.15%
18.95%US$47.30US$19.69US$23.2424
Feb ’25US$29.35
US$31.94
+8.80%
17.86%US$48.28US$23.06US$23.8224
Jan ’25US$31.19
US$32.91
+5.51%
15.31%US$44.77US$24.25US$23.6323
US$23.48
Fair Value
3.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/14 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinor ASA 51 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Naisheng CuiBarclays