Whitecap Resources Inc.

OTCPK:SPGY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Whitecap Resources Değerleme

SPGY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPGY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPGY.F ( $7.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPGY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SPGY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SPGY.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK3.4x
PEG Oranı-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPGY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPGY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
MUR Murphy Oil
10.3x12.7%US$4.8b
CRC California Resources
9.8x-12.8%US$5.2b
MGY Magnolia Oil & Gas
14x5.1%US$5.3b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
SPGY.F Whitecap Resources
7.1x-17.0%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPGY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (11.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPGY.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPGY.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPGY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPGY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPGY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPGY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.46
US$9.70
+30.0%
7.6%US$10.48US$7.95n/a13
Nov ’25US$7.28
US$9.69
+33.1%
7.6%US$10.47US$7.94n/a13
Oct ’25US$7.75
US$10.09
+30.2%
7.7%US$11.10US$8.14n/a13
Sep ’25US$7.62
US$9.69
+27.2%
17.3%US$11.27US$4.36n/a13
Aug ’25US$7.41
US$10.02
+35.3%
6.9%US$11.21US$8.68n/a13
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.4%
9.0%US$10.95US$8.58n/a13
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.6%
8.5%US$10.97US$8.60n/a14
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.6%
8.7%US$10.98US$8.60n/a14
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.3%
9.6%US$11.12US$8.16n/a14
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.1%
9.6%US$11.11US$8.14n/a14
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.6%
9.7%US$11.57US$8.21n/a14
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.8%
13.3%US$13.84US$8.60n/a15
Dec ’24US$6.97
US$10.41
+49.5%
11.8%US$13.51US$8.40n/a15
Nov ’24US$7.73
US$10.33
+33.7%
11.8%US$13.34US$8.29US$7.2815
Oct ’24US$8.44
US$10.31
+22.1%
10.1%US$12.15US$8.47US$7.7515
Sep ’24US$8.53
US$10.12
+18.6%
10.0%US$12.13US$8.45US$7.6216
Aug ’24US$7.96
US$10.21
+28.3%
9.6%US$12.47US$8.69US$7.4116
Jul ’24US$6.99
US$10.39
+48.7%
10.5%US$12.46US$8.68US$7.3016
Jun ’24US$6.92
US$10.24
+48.0%
9.5%US$12.14US$8.83US$7.8116
May ’24US$7.73
US$10.48
+35.6%
9.6%US$12.19US$8.86US$7.2616
Apr ’24US$7.73
US$10.43
+35.0%
10.7%US$11.84US$8.51US$7.6515
Mar ’24US$7.86
US$10.51
+33.7%
11.4%US$12.46US$8.43US$7.0916
Feb ’24US$8.15
US$10.80
+32.6%
10.4%US$12.78US$9.02US$6.3616
Jan ’24US$7.95
US$10.72
+34.8%
10.0%US$12.45US$8.79US$6.7215
Dec ’23US$7.96
US$10.87
+36.6%
10.5%US$12.91US$8.11US$6.9715
Nov ’23US$7.79
US$10.87
+39.5%
10.5%US$12.91US$8.11US$7.7315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin