Pharos Energy plc

OTCPK:SOCL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$119.4m

Pharos Energy Değerleme

SOCL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOCL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOCL.F ( $0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOCL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOCL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOCL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOCL.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOCL.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOCL.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$137.60m
Piyasa DeğeriUS$119.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOCL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOCL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
MVO MV Oil Trust
5.6xn/aUS$106.6m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$199.7m
EPSN Epsilon Energy
4.2x9.2%US$132.0m
PHX PHX Minerals
4.5x29.6%US$142.8m
SOCL.F Pharos Energy
0.9x-8.0%US$95.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SOCL.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOCL.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
SOCL.F 0.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOCL.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOCL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOCL.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOCL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOCL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Oct ’25US$0.30
US$0.59
+98.0%
33.7%US$0.80US$0.32n/a3
Sep ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Aug ’25n/a
US$0.49
0%
34.0%US$0.65US$0.26n/a3
Jul ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Jun ’25US$0.27
US$0.49
+80.3%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
May ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Apr ’25n/a
US$0.48
0%
34.2%US$0.63US$0.25n/a3
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
34.4%US$0.64US$0.25n/a3
Feb ’25US$0.28
US$0.50
+81.7%
28.5%US$0.64US$0.30n/a3
Jan ’25US$0.28
US$0.54
+92.5%
24.8%US$0.69US$0.37n/a3
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
24.5%US$0.69US$0.37n/a3
Oct ’24n/a
US$0.47
0%
34.5%US$0.69US$0.30US$0.304
Sep ’24n/a
US$0.48
0%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Aug ’24US$0.29
US$0.48
+62.8%
35.2%US$0.71US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.48
0%
33.1%US$0.70US$0.30n/a4
Jun ’24US$0.28
US$0.47
+72.0%
32.0%US$0.68US$0.30US$0.274
May ’24US$0.29
US$0.48
+63.5%
31.8%US$0.68US$0.30n/a4
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
31.4%US$0.68US$0.30n/a4
Mar ’24US$0.34
US$0.47
+36.7%
31.1%US$0.67US$0.30n/a4
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
32.1%US$0.67US$0.29US$0.284
Jan ’24US$0.30
US$0.55
+83.4%
38.2%US$0.81US$0.29US$0.284
Dec ’23US$0.33
US$0.55
+63.9%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4
Nov ’23US$0.29
US$0.55
+85.1%
38.2%US$0.81US$0.29n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%