Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

OTCPK:SHAN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$169.8m

Shandong Molong Petroleum Machinery Değerleme

SHAN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHAN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHAN.F ( $0.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHAN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHAN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHAN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SHAN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHAN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHAN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥1.10b
Piyasa DeğeriCN¥1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHAN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHAN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
TUSK Mammoth Energy Services
0.9xn/aUS$168.0m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$187.3m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$197.7m
GEOS Geospace Technologies
1.1xn/aUS$143.2m
SHAN.F Shandong Molong Petroleum Machinery
0.7xn/aUS$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SHAN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHAN.F'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
SHAN.F 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHAN.F Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHAN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHAN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHAN.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin