Nine Energy Service Değerleme
NINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NINE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NINE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
NINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NINE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| NINE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | US$556.75m |
| Piyasa Değeri | US$49.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
NINE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
NCSM NCS Multistage Holdings | 0.4x | 5.8% | US$60.1m |
MIND MIND Technology | 0.8x | 10.7% | US$30.3m |
RCON Recon Technology | 6.5x | 14.3% | US$59.9m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$100.8m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$50.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: NINE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
NINE'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.9x | 5.5% | |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$49.99m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$100.85m |
ENSV Enservco | 0.1x | n/a | US$3.08m |
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.9x | 17.7% | |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 24.7% | US$49.99m |
Price-To-Sales vs Sektör: NINE Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
NINE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: NINE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%