Koil Energy Solutions, Inc.

OTCPK:KLNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.0m

Koil Energy Solutions Değerleme

KLNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLNG ( $1.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$1.20m
Piyasa DeğeriUS$24.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$59.3m
GIFI Gulf Island Fabrication
6.5xn/aUS$116.1m
DTI Drilling Tools International
15x44.3%US$120.1m
PFIE Profire Energy
13x1.4%US$116.4m
KLNG Koil Energy Solutions
19.4xn/aUS$24.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLNG Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLNG'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$59.34m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KLNG 19.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLNG Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLNG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%