Saipem SpA

OTCPK:SAPM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Saipem Değerleme

SAPM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAPM.F ( $2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAPM.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAPM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAPM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAPM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAPM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAPM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlar€307.00m
Piyasa Değeri€5.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAPM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAPM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
WFRD Weatherford International
9.3x5.6%US$5.0b
NOV NOV
5.1x-8.9%US$5.5b
WHD Cactus
20.2x15.9%US$4.6b
CHX ChampionX
15.7x10.1%US$5.0b
SAPM.F Saipem
16.8x25.2%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAPM.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAPM.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.37m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAPM.F 16.8xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAPM.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAPM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAPM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAPM.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAPM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.22
0%
12.5%US$3.63US$2.28n/a16
Dec ’25US$2.56
US$3.24
+26.6%
12.1%US$3.71US$2.33n/a16
Nov ’25n/a
US$3.22
0%
11.0%US$3.69US$2.39n/a17
Oct ’25US$2.21
US$3.22
+45.8%
11.6%US$3.80US$2.34n/a17
Sep ’25n/a
US$3.16
0%
12.0%US$3.75US$2.31n/a18
Aug ’25n/a
US$3.12
0%
11.7%US$3.68US$2.27n/a19
Jul ’25US$2.56
US$3.00
+17.4%
12.7%US$3.42US$2.14n/a18
Jun ’25US$2.46
US$2.98
+21.1%
14.3%US$3.48US$2.17n/a18
May ’25US$2.28
US$2.93
+28.5%
14.3%US$3.42US$2.14n/a18
Apr ’25US$2.50
US$2.79
+11.6%
16.4%US$3.37US$1.77n/a17
Mar ’25n/a
US$2.52
0%
15.0%US$3.25US$1.79n/a17
Feb ’25US$1.60
US$2.42
+51.4%
17.6%US$3.26US$1.52n/a16
Jan ’25n/a
US$2.45
0%
17.3%US$3.28US$1.53n/a16
Dec ’24US$1.60
US$2.45
+52.9%
17.3%US$3.28US$1.53US$2.5616
Nov ’24n/a
US$2.36
0%
17.2%US$3.17US$1.48n/a16
Oct ’24n/a
US$2.29
0%
18.1%US$3.10US$1.50US$2.2113
Sep ’24US$1.67
US$2.31
+38.1%
19.0%US$3.12US$1.51n/a12
Aug ’24US$1.70
US$2.18
+28.5%
19.5%US$2.82US$1.35n/a14
Jul ’24US$1.34
US$2.09
+55.8%
18.7%US$2.70US$1.33US$2.5613
Jun ’24n/a
US$2.09
0%
18.7%US$2.70US$1.33US$2.4613
May ’24US$1.51
US$2.14
+41.8%
18.0%US$2.76US$1.36US$2.2814
Apr ’24US$1.40
US$1.95
+39.1%
16.9%US$2.37US$1.32US$2.5014
Mar ’24US$1.65
US$2.16
+31.1%
45.8%US$5.54US$1.31n/a14
Feb ’24US$1.50
US$2.06
+37.1%
51.0%US$5.66US$1.34US$1.6014
Jan ’24US$1.30
US$1.74
+34.0%
63.7%US$5.47US$0.74n/a14
Dec ’23US$1.01
US$1.74
+72.4%
63.7%US$5.47US$0.74US$1.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saipem SpA 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research