Hydrocarbon Dynamics Değerleme

PYMO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PYMO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PYMO.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PYMO.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PYMO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PYMO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PYMO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PYMO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PYMO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.2x
Satış	AU$539.89k
Piyasa Değeri	AU$2.78m

PYMO.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PYMO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PYMO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.7x
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum	0.05x	n/a	US$1.1m
EONR EON Resources	0.2x	33.7%	US$4.9m
ROYL Royale Energy	2.4x	n/a	US$6.0m
TPET Trio Petroleum	24.2x	n/a	US$3.0m
PYMO.F Hydrocarbon Dynamics	5.2x	n/a	US$2.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PYMO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PYMO.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.30b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-2.1%	US$12.36b

38 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PYMO.F Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PYMO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PYMO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PYMO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

-4.7%

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%