Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Pason Systems Değerleme

PSYT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSYT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSYT.F ( $10.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSYT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PSYT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PSYT.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.8x
PEG Oranı-6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSYT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSYT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
PUMP ProPetro Holding
25.9x40.5%US$879.1m
SEI Solaris Energy Infrastructure
22.2x6.4%US$598.4m
NESR National Energy Services Reunited
19.1xn/aUS$877.8m
WTTR Select Water Solutions
20.3x40.3%US$1.4b
PSYT.F Pason Systems
9.8x-1.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSYT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (20.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSYT.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSYT.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSYT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSYT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSYT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSYT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.37
US$14.53
+40.1%
5.2%US$15.57US$13.34n/a5
Sep ’25US$10.63
US$13.97
+31.5%
15.2%US$16.04US$9.48n/a6
Aug ’25US$12.19
US$14.73
+20.9%
12.3%US$16.07US$10.96n/a6
Jul ’25US$13.75
US$14.35
+4.3%
11.2%US$16.05US$10.94n/a6
Jun ’25US$12.10
US$13.94
+15.2%
11.3%US$16.15US$11.01n/a7
May ’25US$11.61
US$13.91
+19.8%
10.5%US$15.37US$10.98n/a7
Apr ’25US$12.10
US$13.66
+12.9%
10.0%US$15.56US$11.12n/a7
Mar ’25US$10.70
US$13.58
+27.0%
10.0%US$15.47US$11.05n/a7
Feb ’25US$11.09
US$14.09
+27.1%
10.4%US$15.69US$11.21n/a7
Jan ’25US$12.14
US$14.00
+15.4%
11.3%US$15.71US$11.22n/a7
Dec ’24US$10.06
US$12.78
+27.0%
9.5%US$14.60US$10.95n/a7
Nov ’24US$9.61
US$12.55
+30.6%
9.0%US$14.58US$10.94n/a7
Oct ’24US$10.00
US$12.55
+25.5%
14.0%US$14.82US$8.89US$10.177
Sep ’24US$10.52
US$12.24
+16.3%
14.0%US$14.77US$8.86US$10.637
Aug ’24US$10.12
US$12.20
+20.6%
14.6%US$15.25US$9.15US$12.197
Jul ’24US$8.80
US$12.60
+43.2%
17.5%US$15.12US$9.07US$13.756
Jun ’24US$8.45
US$12.48
+47.7%
16.2%US$14.76US$8.85US$12.106
May ’24US$8.57
US$12.94
+51.0%
14.0%US$14.93US$10.45US$11.616
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.8%US$15.38US$10.25US$12.106
Mar ’24US$10.87
US$15.03
+38.2%
16.9%US$18.55US$11.13US$10.706
Feb ’24US$11.60
US$15.22
+31.2%
16.9%US$18.79US$11.27US$11.096
Jan ’24US$11.73
US$15.07
+28.5%
16.6%US$18.30US$10.98US$12.146
Dec ’23US$11.88
US$15.32
+29.0%
16.6%US$18.61US$11.17US$10.066
Nov ’23US$10.67
US$14.30
+34.1%
16.0%US$16.73US$10.18US$9.616
Oct ’23US$9.60
US$15.75
+64.1%
10.5%US$17.82US$13.95US$10.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin