Pine Cliff Energy Ltd.

OTCPK:PIFY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$235.7m

Pine Cliff Energy Değerleme

PIFY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIFY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIFY.F ( $0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIFY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIFY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIFY.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PIFY.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PIFY.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIFY.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışCA$176.20m
Piyasa DeğeriCA$329.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PIFY.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PIFY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
PRB Peak Resources
3.9xn/aUS$203.7m
EPM Evolution Petroleum
2.3xn/aUS$200.0m
EP Empire Petroleum
4.6xn/aUS$191.0m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$227.6m
PIFY.F Pine Cliff Energy
1.8xn/aUS$329.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: PIFY.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PIFY.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
PIFY.F 1.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PIFY.F Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PIFY.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PIFY.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PIFY.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIFY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.65
US$0.80
+22.6%
11.2%US$0.93US$0.72n/a4
Nov ’25US$0.61
US$0.82
+34.9%
14.4%US$1.01US$0.72n/a4
Oct ’25US$0.77
US$0.85
+10.4%
14.4%US$1.04US$0.74n/a4
Sep ’25US$0.71
US$0.88
+24.5%
11.8%US$1.02US$0.73n/a4
Aug ’25US$0.64
US$0.90
+40.3%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jul ’25US$0.74
US$0.90
+21.8%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jun ’25US$0.79
US$0.90
+14.2%
8.0%US$1.02US$0.80n/a5
May ’25US$0.72
US$0.96
+33.6%
16.4%US$1.28US$0.88n/a5
Apr ’25US$0.74
US$1.04
+40.2%
13.0%US$1.29US$0.92n/a5
Mar ’25US$0.84
US$1.25
+48.6%
8.7%US$1.40US$1.11n/a5
Feb ’25US$0.99
US$1.31
+32.2%
8.3%US$1.49US$1.16n/a5
Jan ’25US$1.03
US$1.47
+42.8%
16.8%US$1.94US$1.27n/a5
Dec ’24US$1.04
US$1.45
+39.7%
16.2%US$1.90US$1.24n/a5
Nov ’24US$1.15
US$1.44
+24.8%
16.2%US$1.88US$1.23US$0.615
Oct ’24US$1.05
US$1.27
+21.4%
3.9%US$1.33US$1.19US$0.775
Sep ’24US$1.08
US$1.29
+19.1%
5.5%US$1.39US$1.20US$0.716
Aug ’24US$1.16
US$1.30
+12.8%
5.5%US$1.40US$1.21US$0.646
Jul ’24US$1.09
US$1.24
+14.5%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.24
+21.8%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.796
May ’24US$0.99
US$1.28
+29.3%
10.4%US$1.48US$1.11US$0.726
Apr ’24US$0.95
US$1.30
+36.4%
11.6%US$1.47US$1.11US$0.746
Mar ’24US$0.91
US$1.39
+51.7%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.846
Feb ’24US$0.93
US$1.39
+49.0%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.996
Jan ’24US$1.24
US$1.59
+28.4%
4.5%US$1.70US$1.48US$1.036
Dec ’23US$1.24
US$1.64
+32.0%
4.7%US$1.73US$1.51US$1.045
Nov ’23US$1.26
US$1.60
+27.4%
5.6%US$1.71US$1.45US$1.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%