Peyto Exploration & Development Corp.

OTCPK:PEYU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Peyto Exploration & Development Değerleme

PEYU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEYU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEYU.F ( $10.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEYU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEYU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PEYU.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK5.1x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEYU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEYU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
KOS Kosmos Energy
7.8x5.2%US$1.7b
BSM Black Stone Minerals
9.2x-7.5%US$3.2b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
GPOR Gulfport Energy
12.5x44.8%US$2.7b
PEYU.F Peyto Exploration & Development
10.1x21.4%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEYU.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEYU.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEYU.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEYU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEYU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEYU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEYU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.93
US$12.88
+17.9%
9.0%US$15.90US$11.74n/a10
Nov ’25US$10.73
US$12.88
+20.1%
9.0%US$15.90US$11.74n/a10
Oct ’25US$11.64
US$13.12
+12.7%
9.1%US$16.31US$11.86n/a10
Sep ’25US$10.71
US$13.00
+21.3%
9.0%US$16.02US$11.65n/a10
Aug ’25US$10.38
US$12.92
+24.5%
9.3%US$15.97US$11.25n/a10
Jul ’25US$10.75
US$13.00
+21.0%
10.2%US$16.03US$10.56n/a10
Jun ’25US$11.20
US$13.12
+17.1%
9.7%US$16.16US$10.65n/a11
May ’25US$11.01
US$12.35
+12.2%
10.0%US$14.53US$9.81n/a11
Apr ’25US$11.16
US$12.26
+9.8%
9.6%US$14.69US$10.29n/a11
Mar ’25US$10.67
US$11.39
+6.8%
11.9%US$14.83US$9.27n/a11
Feb ’25US$9.58
US$11.64
+21.5%
13.0%US$14.93US$9.33n/a11
Jan ’25US$9.12
US$12.26
+34.4%
15.8%US$17.20US$10.10n/a11
Dec ’24US$9.34
US$12.23
+30.9%
13.1%US$16.66US$10.50n/a11
Nov ’24US$10.63
US$12.14
+14.3%
13.2%US$16.59US$10.46US$10.7311
Oct ’24US$10.09
US$12.21
+21.0%
15.4%US$17.05US$10.01US$11.649
Sep ’24US$9.44
US$11.03
+16.8%
14.6%US$15.49US$9.59US$10.7111
Aug ’24US$8.68
US$11.18
+28.9%
14.9%US$15.94US$9.87US$10.3811
Jul ’24US$8.30
US$11.67
+40.6%
17.0%US$17.36US$9.81US$10.7511
Jun ’24US$8.05
US$11.54
+43.3%
16.4%US$16.92US$9.93US$11.2011
May ’24US$9.11
US$12.34
+35.4%
15.0%US$17.17US$10.08US$11.0111
Apr ’24US$9.04
US$12.41
+37.3%
15.5%US$17.69US$9.95US$11.1611
Mar ’24US$9.15
US$12.63
+38.0%
15.2%US$17.81US$10.02US$10.6711
Feb ’24US$8.97
US$13.44
+49.9%
15.3%US$19.54US$11.27US$9.5811
Jan ’24US$10.26
US$13.38
+30.4%
15.9%US$19.04US$10.98US$9.1210
Dec ’23US$10.84
US$14.03
+29.5%
15.6%US$19.61US$12.07US$9.349
Nov ’23US$9.36
US$13.44
+43.6%
17.2%US$19.06US$10.26US$10.639

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y