Japan Petroleum Exploration Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPTX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JPTX.F ( $7.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.67 )

JPTX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPTX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JPTX.F ( $7.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPTX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JPTX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JPTX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JPTX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JPTX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JPTX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.9x
Kazançlar	JP¥47.03b
Piyasa Değeri	JP¥279.25b

JPTX.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.3x
PEG Oranı	-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JPTX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JPTX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.9x
DMLP Dorchester Minerals	14.3x	n/a	US$1.6b
TALO Talos Energy	27.5x	-82.6%	US$2.1b
KOS Kosmos Energy	8.5x	0.9%	US$1.9b
KRP Kimbell Royalty Partners	33.2x	32.4%	US$1.3b
JPTX.F Japan Petroleum Exploration	5.9x	-13.2%	US$279.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JPTX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JPTX.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
EVVA.Q Enviva	n/a	n/a	US$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JPTX.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JPTX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JPTX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JPTX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JPTX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$8.58 0%	10.4%	US$9.83	US$7.31	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$9.37 0%	9.6%	US$10.69	US$8.16	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$9.37 0%	9.6%	US$10.69	US$8.16	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$9.36 0%	11.2%	US$10.45	US$8.00	n/a	4
Aug ’25	US$7.56	US$8.26 +9.2%	9.6%	US$9.30	US$7.21	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$8.26 0%	9.6%	US$9.30	US$7.21	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$7.52 0%	17.5%	US$9.52	US$5.85	n/a	4
May ’25	US$8.48	US$7.72 -8.9%	13.4%	US$9.09	US$6.21	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$7.72 0%	13.4%	US$9.09	US$6.21	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$7.49 0%	14.2%	US$8.98	US$6.14	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$7.00 0%	8.0%	US$7.76	US$6.47	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$7.00 0%	8.0%	US$7.76	US$6.47	n/a	4
Dec ’24	US$7.75	US$6.86 -11.5%	7.3%	US$7.45	US$6.21	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$6.41 0%	4.2%	US$6.71	US$6.02	n/a	5
Oct ’24	US$7.65	US$6.39 -16.5%	3.6%	US$6.74	US$6.07	n/a	5
Sep ’24	n/a	US$6.41 0%	4.4%	US$6.88	US$6.07	n/a	5
Aug ’24	US$6.90	US$6.49 -6.0%	5.1%	US$6.89	US$6.02	US$7.56	5
Jul ’24	US$6.04	US$6.44 +6.7%	5.0%	US$6.91	US$6.03	n/a	5
Jun ’24	n/a	US$6.62 0%	4.7%	US$7.01	US$6.12	n/a	5
May ’24	US$6.60	US$7.12 +7.9%	3.5%	US$7.45	US$6.74	US$8.48	5
Apr ’24	US$6.76	US$7.12 +5.4%	3.5%	US$7.45	US$6.74	n/a	5
Mar ’24	US$7.34	US$6.52 -11.2%	4.0%	US$6.89	US$6.08	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$6.57 0%	5.5%	US$7.20	US$6.07	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$6.57 0%	5.5%	US$7.20	US$6.07	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$6.49 0%	5.4%	US$7.08	US$5.97	US$7.75	5
Nov ’23	n/a	US$5.85 0%	11.5%	US$7.02	US$5.00	n/a	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

1.3%

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.9%

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

5.1%

-26.3%