International Petroleum Corporation

OTCPK:IPCF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

International Petroleum Değerleme

IPCF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPCF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPCF.F ( $11.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPCF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPCF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPCF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPCF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPCF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPCF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$131.49m
Piyasa DeğeriUS$1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPCF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPCF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
VTLE Vital Energy
2.5x-18.4%US$1.2b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
IPCF.F International Petroleum
10.3x8.3%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPCF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPCF.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
IPCF.F 10.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPCF.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPCF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPCF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPCF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPCF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.27
US$14.43
+28.1%
6.4%US$15.80US$12.88n/a5
Nov ’25US$11.37
US$14.64
+28.7%
6.7%US$15.97US$13.00n/a5
Oct ’25US$12.04
US$15.15
+25.8%
6.5%US$16.29US$13.33n/a5
Sep ’25US$14.53
US$15.23
+4.8%
5.5%US$16.29US$13.75n/a5
Aug ’25US$13.85
US$14.72
+6.2%
5.2%US$15.16US$13.39n/a4
Jul ’25US$13.12
US$14.14
+7.8%
3.4%US$14.62US$13.51n/a4
Jun ’25US$13.91
US$14.68
+5.5%
7.8%US$16.79US$13.53n/a5
May ’25US$12.29
US$14.57
+18.6%
7.8%US$16.76US$13.55n/a5
Apr ’25US$11.85
US$12.58
+6.2%
3.5%US$13.37US$12.16n/a5
Mar ’25US$10.87
US$12.46
+14.6%
4.9%US$13.37US$11.47n/a5
Feb ’25US$11.25
US$12.63
+12.2%
4.1%US$13.38US$11.92n/a5
Jan ’25US$11.94
US$12.76
+6.9%
4.1%US$13.69US$12.24n/a5
Dec ’24US$11.25
US$13.11
+16.5%
6.2%US$14.00US$11.89n/a6
Nov ’24US$10.41
US$13.03
+25.1%
5.6%US$13.69US$11.89US$11.376
Oct ’24US$9.57
US$12.85
+34.3%
9.3%US$14.25US$11.23US$12.046
Sep ’24US$9.58
US$12.87
+34.4%
9.4%US$14.25US$11.23US$14.536
Aug ’24US$9.04
US$12.87
+42.4%
8.8%US$14.32US$11.28US$13.856
Jul ’24US$7.83
US$12.89
+64.6%
7.7%US$14.32US$11.74US$13.126
Jun ’24US$8.41
US$12.89
+53.3%
7.1%US$14.32US$11.74US$13.917
May ’24US$9.58
US$13.18
+37.6%
8.4%US$14.77US$11.81US$12.297
Apr ’24US$9.65
US$13.13
+36.1%
8.1%US$14.62US$11.91US$11.857
Mar ’24US$10.05
US$13.35
+32.9%
8.8%US$14.88US$11.91US$10.877
Feb ’24US$10.75
US$14.22
+32.3%
10.1%US$15.75US$11.95US$11.257
Jan ’24US$11.25
US$14.02
+24.7%
7.7%US$15.40US$12.33US$11.946
Dec ’23US$11.40
US$14.07
+23.4%
7.9%US$15.41US$12.33US$11.256
Nov ’23US$10.59
US$14.01
+32.4%
7.7%US$15.38US$12.33US$10.416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%