Freehold Royalties Ltd.

OTCPK:FRHL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Freehold Royalties Değerleme

FRHL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRHL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRHL.F ( $10.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRHL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRHL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRHL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRHL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRHL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRHL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCA$132.65m
Piyasa DeğeriCA$2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRHL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRHL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
DMLP Dorchester Minerals
14.2xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.5b
TALO Talos Energy
26.8x-82.6%US$2.0b
VTLE Vital Energy
2.4x-16.7%US$1.1b
FRHL.F Freehold Royalties
15.9x-0.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRHL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRHL.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FRHL.F 15.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRHL.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRHL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRHL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRHL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRHL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.05
US$12.36
+23.0%
8.2%US$15.09US$10.78n/a15
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.0%
8.2%US$15.19US$10.85n/a15
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.7%
7.9%US$15.54US$11.10n/a14
Sep ’25US$10.21
US$12.74
+24.8%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.1%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.7%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.9%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.8%
7.5%US$15.37US$10.98n/a14
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.2%
7.8%US$15.57US$11.12n/a14
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.7%
6.2%US$14.74US$11.79n/a13
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.6%
6.2%US$14.93US$11.94n/a14
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.0%
5.4%US$15.37US$12.56n/a14
Dec ’24US$10.34
US$13.83
+33.8%
7.2%US$14.86US$11.23n/a15
Nov ’24US$10.49
US$13.86
+32.1%
6.7%US$14.86US$11.60US$9.7215
Oct ’24US$10.86
US$13.86
+27.7%
6.8%US$14.66US$11.73US$10.6015
Sep ’24US$10.77
US$13.90
+29.1%
6.6%US$14.75US$11.80US$10.2115
Aug ’24US$10.55
US$14.34
+35.9%
9.2%US$18.06US$12.04US$9.8715
Jul ’24US$10.13
US$14.63
+44.4%
6.2%US$15.85US$12.83US$9.8415
Jun ’24US$10.33
US$14.43
+39.7%
8.3%US$17.63US$12.49US$10.5416
May ’24US$10.84
US$14.60
+34.7%
8.6%US$17.73US$12.56US$10.1716
Apr ’24US$10.67
US$14.96
+40.2%
7.7%US$17.69US$12.53US$10.7616
Mar ’24US$11.53
US$15.18
+31.7%
9.8%US$20.08US$13.39US$10.2116
Feb ’24US$11.65
US$15.38
+32.1%
9.7%US$20.29US$13.53US$10.3016
Jan ’24US$11.68
US$15.08
+29.1%
9.3%US$19.77US$13.18US$10.3516
Dec ’23US$12.37
US$15.58
+25.9%
9.2%US$20.36US$13.57US$10.3416
Nov ’23US$12.49
US$14.73
+17.9%
11.0%US$19.80US$12.10US$10.4916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%

Aker BP

NOK 143.7b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.75

7D

5.1%

1Y

-29.1%