Freehold Royalties Ltd.

OTCPK:FRHL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Freehold Royalties Değerleme

FRHL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRHL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.90
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FRHL.F ( $8.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRHL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRHL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRHL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRHL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRHL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRHL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarCA$149.45m
Piyasa DeğeriCA$1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRHL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRHL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
DMLP Dorchester Minerals
15xn/aUS$1.3b
TALO Talos Energy
57.3x-30.29%US$1.4b
MNR Mach Natural Resources
10.6x14.15%US$1.7b
INR Infinity Natural Resources
5.6x33.69%US$1.1b
FRHL.F Freehold Royalties
13.2xn/aUS$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRHL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRHL.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPP Imperial Petroleum
2x26.85%US$94.30m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FRHL.F 13.2xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies21PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRHL.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRHL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRHL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRHL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRHL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.58
US$11.39
+32.73%
12.88%US$15.91US$10.12n/a13
May ’26US$8.28
US$11.38
+37.40%
12.88%US$15.89US$10.11n/a13
Apr ’26US$8.98
US$11.87
+32.16%
10.43%US$15.38US$10.48n/a13
Mar ’26US$8.73
US$11.80
+35.26%
9.86%US$15.19US$10.35n/a13
Feb ’26US$8.62
US$11.80
+36.91%
9.86%US$15.19US$10.35n/a13
Jan ’26US$8.89
US$11.92
+34.04%
8.48%US$14.59US$10.42n/a15
Dec ’25US$9.96
US$12.44
+25.01%
8.21%US$15.19US$10.85n/a15
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.03%
8.21%US$15.19US$10.85n/a15
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.65%
7.89%US$15.54US$11.10n/a14
Sep ’25US$10.21
US$12.75
+24.90%
7.68%US$15.15US$10.82n/a14
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.11%
7.68%US$15.14US$10.81n/a14
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.72%
7.44%US$15.29US$10.92n/a14
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.87%
7.44%US$15.29US$10.92n/a14
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.82%
7.54%US$15.37US$10.98US$8.2814
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.18%
7.82%US$15.57US$11.12US$8.9814
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.68%
6.22%US$14.74US$11.79US$8.7313
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.63%
6.20%US$14.93US$11.94US$8.6214
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.05%
5.37%US$15.37US$12.56US$8.8914
Dec ’24US$10.34
US$13.83
+33.77%
7.19%US$14.86US$11.23US$9.9615
Nov ’24US$10.49
US$13.86
+32.12%
6.73%US$14.86US$11.60US$9.7215
Oct ’24US$10.86
US$13.86
+27.67%
6.75%US$14.66US$11.73US$10.6015
Sep ’24US$10.77
US$13.90
+29.07%
6.60%US$14.75US$11.80US$10.2115
Aug ’24US$10.55
US$14.34
+35.88%
9.24%US$18.06US$12.04US$9.8715
Jul ’24US$10.13
US$14.63
+44.38%
6.16%US$15.85US$12.83US$9.8415
Jun ’24US$10.33
US$14.43
+39.67%
8.27%US$17.63US$12.49US$10.5416
May ’24US$10.84
US$14.60
+34.69%
8.57%US$17.73US$12.56US$10.1716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$11.26
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 06:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freehold Royalties Ltd. 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays