Friedrich Vorwerk Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDVW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FDVW.F ( $27.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.69 )

FDVW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDVW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDVW.F ( $27.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDVW.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDVW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDVW.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDVW.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDVW.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDVW.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.9x
Kazançlar	€28.10m
Piyasa Değeri	€559.00m

FDVW.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.6x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDVW.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDVW.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
TEN Tsakos Energy Navigation	3.5x	5.0%	US$591.6m
ASC Ardmore Shipping	3.3x	-26.4%	US$497.8m
NAT Nordic American Tankers	10.1x	39.2%	US$620.1m
CAPL CrossAmerica Partners	39.1x	-49.5%	US$773.1m
FDVW.F Friedrich Vorwerk Group	19.9x	12.9%	US$559.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDVW.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDVW.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDVW.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDVW.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDVW.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FDVW.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDVW.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$33.31 0%	15.9%	US$38.13	US$24.36	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$33.92 0%	15.9%	US$38.83	US$24.81	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$24.81 0%	18.0%	US$29.90	US$17.72	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$24.81 0%	18.0%	US$29.90	US$17.72	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$20.47 0%	16.6%	US$23.86	US$16.81	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$20.27 0%	16.6%	US$23.62	US$16.64	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$18.66 0%	22.8%	US$23.92	US$12.29	n/a	5
May ’25	n/a	US$18.04 0%	22.8%	US$22.73	US$12.23	n/a	5
Apr ’25	n/a	US$18.04 0%	22.8%	US$22.73	US$12.23	n/a	5
Mar ’25	n/a	US$17.29 0%	24.2%	US$22.74	US$12.24	n/a	5
Feb ’25	n/a	US$17.29 0%	24.2%	US$22.74	US$12.24	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$15.17 0%	25.6%	US$22.85	US$12.29	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$14.99 0%	26.5%	US$22.90	US$12.32	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$15.62 0%	35.9%	US$26.32	US$10.09	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$15.62 0%	35.9%	US$26.32	US$10.09	n/a	5
Sep ’24	n/a	US$15.62 0%	35.9%	US$26.32	US$10.09	n/a	5
Aug ’24	n/a	US$15.62 0%	35.9%	US$26.32	US$10.09	n/a	5
Jul ’24	n/a	US$15.40 0%	35.9%	US$25.95	US$9.95	n/a	5
Jun ’24	n/a	US$15.40 0%	35.9%	US$25.95	US$9.95	n/a	5
May ’24	n/a	US$16.70 0%	40.3%	US$29.58	US$10.08	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$16.70 0%	38.2%	US$28.83	US$9.82	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$16.70 0%	38.2%	US$28.83	US$9.82	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$26.64 0%	47.6%	US$46.14	US$15.38	n/a	4
Jan ’24	n/a	US$42.52 0%	5.4%	US$44.65	US$39.33	n/a	3
Dec ’23	US$25.23	US$39.82 +57.8%	6.9%	US$43.02	US$36.37	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$41.20 0%	9.1%	US$46.08	US$35.56	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%