FLEX LNG Ltd.

NYSE:FLNG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

FLEX LNG Değerleme

FLNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FLNG ( $26.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLNG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$91.86m
Piyasa DeğeriUS$1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
GLP Global Partners
15.7x-12.7%US$1.8b
SFL SFL
10.2x-20.0%US$1.5b
NVGS Navigator Holdings
13.5x17.2%US$1.1b
DKL Delek Logistics Partners
15.7x19.1%US$2.1b
FLNG FLEX LNG
15.4x17.1%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLNG Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLNG'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FLNG 15.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLNG Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLNG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLNG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.15
US$27.00
+3.3%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$24.24
US$27.00
+11.4%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Oct ’25US$25.54
US$27.00
+5.7%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$26.66
US$27.00
+1.3%
11.1%US$30.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$26.53
US$26.50
-0.1%
13.2%US$30.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$26.99
US$27.50
+1.9%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Jun ’25US$28.74
US$27.50
-4.3%
9.1%US$30.00US$25.00n/a2
Feb ’25US$29.92
US$33.00
+10.3%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Jan ’25US$29.06
US$33.00
+13.6%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Dec ’24US$29.32
US$33.00
+12.6%
3.0%US$34.00US$32.00n/a2
Nov ’24US$30.76
US$33.00
+7.3%
3.0%US$34.00US$32.00US$24.242
Oct ’24US$30.16
US$33.00
+9.4%
3.0%US$34.00US$32.00US$25.542
Sep ’24US$30.70
US$33.00
+7.5%
3.0%US$34.00US$32.00US$26.662
Jun ’24US$30.17
US$34.00
+12.7%
5.9%US$36.00US$32.00US$28.742
May ’24US$34.08
US$34.00
-0.2%
5.9%US$36.00US$32.00US$26.092
Apr ’24US$33.58
US$34.00
+1.3%
5.9%US$36.00US$32.00US$25.682
Mar ’24US$34.59
US$34.00
-1.7%
5.9%US$36.00US$32.00US$25.412
Feb ’24US$31.54
US$34.00
+7.8%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.922
Jan ’24US$32.69
US$34.00
+4.0%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.062
Dec ’23US$37.20
US$34.00
-8.6%
5.9%US$36.00US$32.00US$29.322
Nov ’23US$31.85
US$34.00
+6.8%
5.9%US$36.00US$32.00US$30.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%