Global Partners LP

NYSE:GLP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Global Partners Değerleme

GLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLP ( $53.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$113.12m
Piyasa DeğeriUS$1.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
FLNG FLEX LNG
15.5x17.1%US$1.4b
DKL Delek Logistics Partners
15.9x19.1%US$2.0b
DHT DHT Holdings
10.2x27.7%US$1.7b
SFL SFL
10.4x-20.0%US$1.5b
GLP Global Partners
15.8x-12.7%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLP Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLP'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLP 15.8xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLP Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%