EnQuest PLC

OTCPK:ENQU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$275.6m

EnQuest Değerleme

ENQU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENQU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENQU.F ( $0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENQU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENQU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENQU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENQU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENQU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENQU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$20.73m
Piyasa DeğeriUS$275.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENQU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENQU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
GTE Gran Tierra Energy
5.1x-113.4%US$227.6m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$327.8m
REI Ring Energy
2.8x6.9%US$315.1m
AMPY Amplify Energy
4.5x-8.0%US$269.2m
ENQU.F EnQuest
13.3x-3.6%US$218.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENQU.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENQU.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENQU.F 13.3xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENQU.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENQU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENQU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENQU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENQU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.14
US$0.24
+67.1%
36.5%US$0.33US$0.15n/a4
Nov ’25US$0.14
US$0.24
+67.7%
35.8%US$0.33US$0.15n/a4
Oct ’25n/a
US$0.26
0%
42.1%US$0.39US$0.15n/a4
Sep ’25US$0.16
US$0.30
+84.9%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Aug ’25US$0.16
US$0.30
+80.6%
29.5%US$0.39US$0.20n/a4
Jul ’25US$0.18
US$0.30
+62.9%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
Jun ’25US$0.21
US$0.30
+42.2%
30.6%US$0.41US$0.20n/a4
May ’25US$0.19
US$0.29
+50.8%
35.3%US$0.41US$0.18n/a4
Apr ’25US$0.17
US$0.27
+56.4%
32.3%US$0.38US$0.18n/a4
Mar ’25US$0.16
US$0.27
+65.3%
32.6%US$0.38US$0.18n/a4
Feb ’25n/a
US$0.29
0%
29.1%US$0.38US$0.18n/a3
Jan ’25n/a
US$0.34
0%
18.1%US$0.39US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.17
US$0.31
+85.9%
23.4%US$0.39US$0.23n/a4
Nov ’24n/a
US$0.31
0%
23.4%US$0.39US$0.23US$0.144
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
18.0%US$0.36US$0.23n/a4
Sep ’24US$0.20
US$0.29
+44.1%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Aug ’24n/a
US$0.29
0%
13.9%US$0.36US$0.26US$0.164
Jul ’24US$0.18
US$0.33
+84.8%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.184
Jun ’24US$0.18
US$0.33
+89.0%
24.5%US$0.45US$0.25US$0.214
May ’24US$0.20
US$0.35
+74.3%
23.3%US$0.45US$0.25US$0.195
Apr ’24US$0.24
US$0.36
+49.5%
17.2%US$0.43US$0.26US$0.175
Mar ’24US$0.23
US$0.36
+59.2%
16.9%US$0.42US$0.26US$0.165
Feb ’24US$0.26
US$0.39
+50.1%
18.7%US$0.49US$0.30n/a5
Jan ’24US$0.25
US$0.39
+56.2%
30.0%US$0.55US$0.24n/a5
Dec ’23US$0.29
US$0.45
+55.1%
28.6%US$0.58US$0.24US$0.175
Nov ’23US$0.31
US$0.47
+52.0%
19.2%US$0.58US$0.31n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%